Organizacja Wawaco osiągnęła 6 773 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 034 491 zł. Pozostałe przychody to 739 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 453 873 zł.
Zysk netto wyniósł 580 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 709 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 773 830 zł w 2023 roku.
• 2 294 600 zł w 2022 roku.
• 1 882 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 617 zł w 2023 roku.
• 1 068 558 zł w 2022 roku.
• 558 659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wawaco wynosi 777 tys. zł.
EBITDA Wawaco wynosi 780 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wawaco wynosi 30 330 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 806 170 zł a 125 293 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 330 945 zł w 2023 roku.
• 30 919 809 zł w 2022 roku.
• 27 794 357 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wawaco wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wawaco wyniosły 5 257 119
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wawaco wyniosła 36 446 984 zł.
a
ktywa trwałe to 35 784 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 662 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 446 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 323 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 123 530 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -480 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 446 984 zł w 2023 roku.
• 41 102 841 zł w 2022 roku.
• 41 226 579 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wawaco wyniosły 5 123 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 446 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -586 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 123 530 zł w 2023 roku
• 7 615 049 zł w 2022 roku
• 8 820 165 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wawaco wykazała przychody na poziomie 6 773 830 zł.
Organizacja zarobiła 612 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 548 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku