Organizacja Bnm-1 osiągnęła 8 239 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 238 348 zł. Pozostałe przychody to 1039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 774 746 zł.
Zysk netto wyniósł 463 602 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 354 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 239 386 zł w 2022 roku.
• 10 274 031 zł w 2021 roku.
• 11 997 249 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 602 zł w 2022 roku.
• 110 451 zł w 2021 roku.
• 140 302 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bnm-1 wynosi 10 666 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 318 751 zł a 20 598 466 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 959 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 666 083 zł w 2022 roku.
• 10 262 208 zł w 2021 roku.
• 11 447 584 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bnm-1 wyniosła 36 796 705 zł.
a
ktywa trwałe to 15 687 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 109 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 796 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 425 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 371 703 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -475 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 796 705 zł w 2022 roku.
• 32 360 873 zł w 2021 roku.
• 29 350 257 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bnm-1 wyniosły 32 371 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 796 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -923 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 371 703 zł w 2022 roku
• 28 399 473 zł w 2021 roku
• 25 499 308 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bnm-1 wykazała przychody na poziomie 8 239 386 zł.
Organizacja zarobiła 509 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 935 zł w 2022 roku
• 26 606 zł w 2021 roku
• 35 212 zł w 2020 roku
Organizacja Bnm-1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eastern Property Investment S.c.a.
posiada 2042 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.
Eastern Property Investment 2 S.c.a.
posiada 1947 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2009 jest
Eastern Property Investment S.c.a.
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2008 do 29.10.2009
był Eastern Property Investment 2 S.c.a.
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 26.03.2008 do 03.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Eastern Property Investment 2 S.c.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.