Doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i działalności operacyjnej
Inwestowanie w aktywa wymagające gruntownej restrukturyzacji
Usługi z zakresu Corporate Finance i fuzji i przejęć
Wsparcie w odzyskiwaniu należności i windyacji
Dostosowywanie strategii do unikalnych potrzeb klientów
Sovereign Capital S.A. to firma doradczo-inwestycyjna z siedzibą w Warszawie, która oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w obszarach restrukturyzacji, zarządzania operacyjnego, strategii biznesowej oraz Corporate Finance. Spółka angażuje się nie tylko w doradztwo, ale również w aktywne inwestowanie w projekty typu special situation, które często związane są z koniecznością gruntownej restrukturyzacji. Działa jako fundusz inwestycyjny, koncentrując się na niedowartościowanych aktywach wymagających wsparcia z różnych powodów, takich jak problemy formalne, organizacyjne czy operacyjne. Zespół Sovereign Capital dysponuje bogatym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych rynkach finansowych oraz bankowości inwestycyjnej, co pozwala im na skuteczną realizację projektów, które dodają wartości zarówno dla akcjonariuszy, jak i dla ogółu społeczeństwa. Kluczowym elementem działalności firmy jest dostosowywanie strategii do indywidualnych potrzeb każdego klienta oraz zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych, co zostało wielokrotnie docenione przez współpracujących z nimi partnerów. Nie tylko dążą do maksymalizacji zwrotu z inwestycji, ale również dbają o bezpieczeństwo finansowe swoich współinwestorów oraz wierzycieli, co świadczy o ich odpowiedzialnym podejściu do realizowanych przedsięwzięć.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sovereign capital osiągnęła 2 126 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 126 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 367 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 367 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 079 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 126 000 zł w 2023 roku.
• 835 000 zł w 2022 roku.
• 6 285 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 190 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 367 000 zł w 2023 roku.
• -3 901 000 zł w 2022 roku.
• 3 747 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sovereign capital wynosi -172 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -172 000 zł w
2023 roku.
• -65 000 zł w
2022 roku.
• -153 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sovereign capital wynosi 14 845 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 189 000 zł a 42 456 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 736 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 845 833 zł w 2023 roku.
• 6 771 917 zł w 2022 roku.
• 28 319 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sovereign capital wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sovereign capital wyniosły 172 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sovereign capital wyniosła 12 110 000 zł.
a
ktywa trwałe to 11 448 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 662 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 109 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 613 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 496 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -954 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 110 000 zł w 2023 roku.
• 9 215 000 zł w 2022 roku.
• 14 018 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sovereign capital wyniosły 1 496 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 110 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 496 000 zł w 2023 roku
• 928 000 zł w 2022 roku
• 1 830 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sovereign capital wykazała przychody na poziomie 2 126 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 953 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 586 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 367 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -164 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 586 000 zł w 2023 roku
• 579 000 zł w 2022 roku
• 915 000 zł w 2021 roku
Organizacja Sovereign capital wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki