J.K. Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku od 2007 roku, która zajmuje się produkcją granulatu plastikowego, przemiałem plastiku oraz nitowaniem metalowych komponentów do telewizorów. Posiada kapitał koreański i jest zlokalizowana w Żórawinie, na Dolnym Śląsku. J.K. Sp. z o.o. współpracuje z dużymi koncernami z branży RTV, co wskazuje na jej solidną pozycję na rynku. Firma stawia na wysoką jakość swoich produktów oraz profesjonalizm w obsłudze klienta, co przekłada się na zaufanie i pozytywne opinie ze strony współpracujących podmiotów. Dodatkowo, jej działalność obejmuje również obszar sprzedaży hurtowej odpadów, złomu oraz tworzyw sztucznych, co czyni ją wszechstronnym graczem w branży przetwórstwa materiałów. Misją J.K. Sp. z o.o. jest nie tylko dostarczanie produktów najwyższej jakości, ale także dążenie do efektywnego gospodarowania zasobami i wspierania zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.k. osiągnęła 5 525 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 524 156 zł. Pozostałe przychody to 1775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 602 396 zł.
Strata netto wyniosła 78 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 525 930 zł w 2024 roku.
• 10 423 710 zł w 2023 roku.
• 11 250 789 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 240 zł w 2024 roku.
• 815 903 zł w 2023 roku.
• -268 277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.k. wynosi -54 tys. zł.
EBITDA J.k. wynosi 48 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 714 zł w
2024 roku.
• 962 906 zł w
2023 roku.
• -272 963 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 960 zł w
2024 roku.
• 1 064 274 zł w
2023 roku.
• -194 069 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.k. wynosi 4 808 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 814 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 808 199 zł w 2024 roku.
• 11 673 454 zł w 2023 roku.
• 8 349 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.k. wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 830 455
zł.
Koszty operacyjne J.k. wyniosły 5 577 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 830 455 zł w 2024 roku
• 2 066 037 zł w 2023 roku
• 1 931 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.k. wyniosła 2 000 718 zł.
a
ktywa trwałe to 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 000 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 498 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 000 718 zł w 2024 roku.
• 2 986 260 zł w 2023 roku.
• 2 826 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.k. wyniosły 501 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 000 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 724 zł w 2024 roku
• 1 038 656 zł w 2023 roku
• 1 695 146 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.k. wykazała przychody na poziomie 5 525 930 zł.
Organizacja zarobiła -78 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 136 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku