Organizacja Aps osiągnęła 1 337 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 208 356 zł. Pozostałe przychody to 128 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 214 014 zł.
Strata netto wyniosła 5658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 337 296 zł w 2023 roku.
• 7 462 653 zł w 2022 roku.
• 1 383 780 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5658 zł w 2023 roku.
• 279 576 zł w 2022 roku.
• -153 861 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aps wynosi 142 tys. zł.
EBITDA Aps wynosi 142 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 523 zł w
2023 roku.
• -537 843 zł w
2022 roku.
• -150 064 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 141 523 zł w
2023 roku.
• -536 645 zł w
2022 roku.
• -147 922 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aps wynosi 1 287 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 343 239 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 287 578 zł w 2023 roku.
• 6 465 503 zł w 2022 roku.
• 1 084 933 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aps wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 1,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 235
zł.
Koszty operacyjne Aps wyniosły 1 066 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 235 zł w 2023 roku
• 135 965 zł w 2022 roku
• 119 838 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aps wyniosła 6 484 894 zł.
a
ktywa trwałe to 675 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 809 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 484 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 956 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 843 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 484 894 zł w 2023 roku.
• 7 663 045 zł w 2022 roku.
• 2 817 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aps wyniosły 5 956 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 484 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 856 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 956 830 zł w 2023 roku
• 7 166 918 zł w 2022 roku
• 2 601 283 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aps wykazała przychody na poziomie 1 337 296 zł.
Organizacja zarobiła 33 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 117% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 025 zł w 2023 roku
• 53 312 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aps wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.