Organizacja Orto medical osiągnęła 9 892 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 814 912 zł. Pozostałe przychody to 77 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 728 089 zł.
Zysk netto wyniósł 2 086 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 777 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 892 323 zł w 2023 roku.
• 8 667 695 zł w 2022 roku.
• 6 076 103 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 086 823 zł w 2023 roku.
• 2 172 311 zł w 2022 roku.
• 691 054 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orto medical wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA Orto medical wynosi 2,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
290 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 536 458 zł w
2023 roku.
• 2 383 935 zł w
2022 roku.
• 764 762 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
292 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 686 859 zł w
2023 roku.
• 2 627 400 zł w
2022 roku.
• 885 851 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orto medical wynosi 19 822 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 880 517 zł a 29 215 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 817 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 822 690 zł w 2023 roku.
• 18 308 106 zł w 2022 roku.
• 9 401 120 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orto medical wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 988 159
zł.
Koszty operacyjne Orto medical wyniosły 7 278 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 988 159 zł w 2023 roku
• 736 963 zł w 2022 roku
• 660 243 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orto medical wyniosła 8 189 933 zł.
a
ktywa trwałe to 984 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 205 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 189 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 507 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 682 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 189 933 zł w 2023 roku.
• 6 519 801 zł w 2022 roku.
• 4 387 705 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orto medical wyniosły 1 682 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 189 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 682 577 zł w 2023 roku
• 1 399 268 zł w 2022 roku
• 939 482 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orto medical wykazała przychody na poziomie 9 892 323 zł.
Organizacja zarobiła 2 611 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 524 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 086 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 524 672 zł w 2023 roku
• 228 002 zł w 2022 roku
• 74 783 zł w 2021 roku