COMPOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260939 NIP
5213397840 REGON
140626627

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
259 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
41,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
28,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
252 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 49
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2006-07-25
Rozpoczęcie działalności
2006-08-14
Kapitał zakładowy
7000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.compound.pl
Email
katarzyna.szabelewska@compound.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  • Specjalizacja w inwestycjach na rynku nieruchomości w Warszawie
  • Ponad 130 nieruchomości w najlepiej położonych lokalizacjach
  • Właściciel ekskluzywnych projektów, takich jak Złota 44 i Unique Tower

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Compound osiągnęła 41 165 493 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 39 181 322 zł. Pozostałe przychody to 1 984 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 674 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 28 506 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 411 858 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 165 493 zł w 2023 roku.
• 32 615 018 zł w 2022 roku.
• 20 594 622 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 029 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 506 554 zł w 2023 roku.
• 22 146 674 zł w 2022 roku.
• 10 775 158 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Compound wynosi 33,28 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Compound wynosi 33,2 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 379 001 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 284 284 zł w 2023 roku.
• 25 336 446 zł w 2022 roku.
• 16 242 221 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 376 495 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 200 116 zł w 2023 roku.
• 25 234 573 zł w 2022 roku.
• 16 132 445 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Compound wynosi 251 945 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 748 240 zł a 589 205 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 932 543 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 945 957 zł w 2023 roku.
• 198 113 703 zł w 2022 roku.
• 106 489 375 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compound wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Compound wyniosła 258 991 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 254 257 869 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 733 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 991 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 147 301 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 690 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 157 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 991 829 zł w 2023 roku.
• 196 600 090 zł w 2022 roku.
• 172 509 954 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 69%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Compound wyniosły 111 690 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 991 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 547 145 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 690 391 zł w 2023 roku
• 79 555 206 zł w 2022 roku
• 106 297 963 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Compound wykazała przychody na poziomie 41 165 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 28 523 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 17 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 506 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -168 507 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 115 zł w 2023 roku
• 20 012 zł w 2022 roku
• 2 468 865 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Compound wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dziembaj Jacek posiada 35700 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dziembaj Iwona posiada 34300 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.03.2018 jest Dziembaj Jacek kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2017 do 27.03.2018 był Dziembaj Jacek kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.11.2015 do 25.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Dziembaj Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do COMPOUND

Organizacja Numer KRS
1
FSMNW WARSZAWA 4 SP. Z O.O.
0000725398
2
PLICHTA SP. J.
0000394144
3
FR INVESTMENTS BEMOWO FIP RETAIL II
0000629932
4
FSMNW POZNAŃ SP. Z O.O.
0000534083
5
AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000371631
6
FSMNW WARSZAWA 1 SP. Z O.O.
0000540981
7
PROJEKT DOT SP. Z O.O.
0000746053
8
TRANSHURT SP. Z O.O.
0000107326
9
PHN SPV 2 SP. Z O.O.
0000480793
10
CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 4 S.A.
0000592060
11
QUBUS HOTEL SYSTEM SP. Z O.O.
0000873408
12
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WARDOM"
0000087596
13
GPP S.A.
0000685576
14
INVEST NOVA SP. Z O.O.
0000772393
15
RETAIL PARK FRANOWO POZNAŃ SP. Z O.O.
0000627573
16
2PM2 SP. Z O.O.
0000442534
17
OLIVIA COMPLEX SP. Z O.O.
0000652351
18
SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.
0000626688
19
EACC SP. Z O.O.
0000539708
20
PHN SPV 9 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.
0000604266
21
CD LOCUM SP. Z O.O. I SP. J.
0000878244
22
KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A.
0000115403
23
PROGRESS XIII SP. Z O.O.
0000374244
24
OKRE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000092979
25
MDR KATOWICE SP. Z O.O.
0000689614
26
MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM S.K.A.
0000352400
27
FSMNW WROCŁAW SP. Z O.O.
0000550612
28
CTPARK OPOLE SP. Z O.O.
0000284408
29
R4R WARSZAWA TAŚMOWA SP. Z O.O.
0000759723
30
RETAIL PARK JANKI WARSAW SP. Z O.O.
0000628149