Przychody operacyjne wyniosły 2162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 385 zł.
Strata netto wyniosła 114 223 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2162 zł w 2023 roku.
• 73 478 zł w 2022 roku.
• 124 780 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 223 zł w 2023 roku.
• 3228 zł w 2022 roku.
• 2138 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hatoria wynosi -114 tys. zł.
EBITDA Hatoria wynosi -114 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -114 223 zł w
2023 roku.
• 4003 zł w
2022 roku.
• 2659 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -114 223 zł w
2023 roku.
• 4003 zł w
2022 roku.
• 2659 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hatoria wynosi 39 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 203 474 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 593 zł w 2023 roku.
• 185 716 zł w 2022 roku.
• 213 137 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hatoria wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hatoria wyniosły 116 385
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hatoria wyniosła 437 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 507 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 375 zł w 2023 roku.
• 266 313 zł w 2022 roku.
• 362 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -225%.
Marża operacyjna wyniosła -5,283%.
Marża netto wyniosła -5,283%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -887.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -886.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hatoria wyniosły 386 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 386 507 zł w 2023 roku
• 101 221 zł w 2022 roku
• 200 715 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hatoria wykazała przychody na poziomie 2162 zł.
Organizacja zarobiła -114 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 771 zł w 2022 roku
• 501 zł w 2021 roku