Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256982 NIP
9512181771 REGON
140537964

Podsumowanie

aktywa

81,5 mln

przychód

9,5 mln

zysk

-8,1 mln

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLECZKI, 23

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2006-05-16

Rozpoczęcie działalności

2006-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana TELEKOMUNIKACJA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nautilus nowogrodzka leasing osiągnęła 9 504 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 359 025 zł. Pozostałe przychody to 6 145 332 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 475 448 zł.

Strata netto wyniosła 8 116 423 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 434 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 504 357 zł w 2023 roku.
• 6 361 195 zł w 2022 roku.
• 8 251 303 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 389 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 116 423 zł w 2023 roku.
• -9 200 361 zł w 2022 roku.
• -3 737 522 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18113765.97

6218213.87

7388545.6

-6323370.21

7090263.25

-5506035.47

7942295.81

-6876522.05

8251303.41

-3737522.05

6361194.69

-9200360.5

9504356.91

-8116422.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nautilus nowogrodzka leasing wynosi -4,03 mln zł.

EBITDA Nautilus nowogrodzka leasing wynosi -2,19 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 873 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 028 759 zł w 2023 roku.
• -993 152 zł w 2022 roku.
• 1 734 403 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 881 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 192 410 zł w 2023 roku.
• 843 452 zł w 2022 roku.
• 3 574 899 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nautilus nowogrodzka leasing wynosi 6 336 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 760 892 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 102 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 336 238 zł w 2023 roku.
• 4 240 796 zł w 2022 roku.
• 5 500 869 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36948699.46

87054994.18

4925697.07

18471364

4726842.17

17725658.13

5294863.87

19855739.52

5500868.94

20628258.52

4240796.46

15902986.73

6336237.94

23760892.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nautilus nowogrodzka leasing wynosi 3,46%. To oznacza, że firma ma szansę 3,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,46% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 1,59% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 546 zł.

Koszty operacyjne Nautilus nowogrodzka leasing wyniosły 7 387 784 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9328 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 546 zł w 2023 roku
• 87 550 zł w 2022 roku
• 209 647 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nautilus nowogrodzka leasing wyniosła 81 509 513 zł.

ktywa trwałe to 79 633 517 zł.

ktywa obrotowe to 1 875 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 509 513 zł.

apitał (fundusz) własny to -50 589 282 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 098 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 159 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 509 513 zł w 2023 roku.
• 74 649 247 zł w 2022 roku.
• 75 024 261 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

74553775.39

75579452.38

73447283.07

73828704.57

75024261.21

74649246.88

81509512.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -120%.

Marża netto wyniosła -85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.31

0.16

0.34

-0.08

0.24

0.07

-0.86

-0.07

0.17

-0.1

-0.78

-0.09

0.18

0.17

-0.87

-0.05

0.09

0.21

-0.45

-0.12

0.18

-0.16

-1.45

-0.1

0.16

-1.2

-0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nautilus nowogrodzka leasing wyniosły 132 098 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 509 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 248 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 098 795 zł w 2023 roku
• 126 349 606 zł w 2022 roku
• 117 524 260 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74553775.39

94610324.42

1.27

75579452.38

101959371.62

1.35

73447283.07

105333237.78

1.43

73828704.57

112591181.33

1.52

75024261.21

117524260.02

1.57

74649246.88

126349606.19

1.69

81509512.79

132098795.04

1.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nautilus nowogrodzka leasing wykazała przychody na poziomie 9 504 357 zł.

Organizacja zarobiła -5 599 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 516 601 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 116 423 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 520 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 516 601 zł w 2023 roku
• 651 484 zł w 2022 roku
• 1 625 707 zł w 2021 roku

Wartość

2309482.95

1087539.18

522876.22

1910274.52

1625706.99

651483.84

2516601.07

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nautilus nowogrodzka leasing wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98014

0.95054

0.94124

0.90763

0.83658

0.64041

0.83548

0.07159

0.98795

0.01093

0.90338

0.94233

0.9092

0.15808

0.52297

0.15148

0.77655

0.97605

0.00992

0.89909

0.94145

0.9154

0.15663

0.2499

0.15629

0.72215

0.95827

0.01547

0.91008

0.94101

0.91995

0.16022

0.6162

0.14863

0.71743

0.98538

0.01214

0.90711

0.94127

0.92302

0.18964

0.64087

0.18344

0.61015

0.98092

0.00654

0.88

0.93979

0.92543

0.12298

0.22817

0.12281

0.70112

0.96032

0.01096

0.89387

0.93811

0.92346

0.13136

0.11825

0.1309

0.67869

0.98451

Powiązania

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

U PUCEK AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2006

20.12.2007

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne

Organizacja

wspólnik

20.12.2007

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne

Organizacja

prokurent

22.09.2006

26.02.2015

K Karolina

Listopad 1968

Osoba

prokurent

26.02.2015

19.01.2021

G Krzysztof

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

19.01.2021

U Pucek Agnieszka

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

16.05.2006

K Jacek

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2007 jest Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2006 do 20.12.2007 był Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING

	Organizacja	Numer KRS
1	UB SILVER FORUM SP. Z O.O.	0000530514
2	ALAB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646157
3	MP2 HOLDING SP. Z O.O.	0000332353
4	INOPA S.A.	0000669064
5	METRO KRAKÓW ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.	0000654736
6	PH 3 SP. Z O.O. S.K.A.	0000364042
7	FPROP ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000323552
8	PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VINFORT SP. Z O.O.	0000110648
9	DL INVEST GROUP XLV SP. Z O.O.	0000864980
10	USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000058147
11	BLM POLAND SP. Z O.O.	0000867569
12	POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY S.A.	0000526768
13	FABRYCZNA 17 SPP SP. Z O.O. -SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA	0000286381
14	KUK POLAND SP. Z O.O.	0000583014
15	POLKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000120857
16	HR GLL GRIFFIN HOUSE SP. Z O.O.	0000433880
17	PHN SPV 14 SP. Z O.O.	0000861299
18	ACCOLADE PL XXXIV SP. Z O.O.	0000882627
19	REFOSCO SP. Z O.O.	0000897847
20	AZURITE POLAND PROPCO I SP. Z O.O.	0000665731
21	AIFM PL III SP. Z O.O.	0000638840
22	AZURITE POLAND PROPCO IV SP. Z O.O.	0000655120
23	OCTA QUATTRO SP. Z O.O.	0000511208
24	KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000083872
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŚWIATA-OCHOTA"	0000058783
26	RDM MANAGEMENT OŁAWA I SP. Z O.O. SP. K.	0000596048
27	METRO WARSZAWA KOLUMBIJSKA SP. Z O.O.	0000743176
28	RBI REAL ESTATE SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000264539
29	DAFNE 6 SP. Z O.O.	0000726722
30	DL INVEST GROUP XXXIII SP. Z O.O.	0000780925

NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256982 NIP 9512181771 REGON 140537964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING

NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256982 NIP
9512181771 REGON
140537964