Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RADOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255884 NIP
5542685681 REGON
340159310

Podsumowanie

aktywa

580 tys.

przychód

62 tys.

zysk

-68 tys.

wartość firmy

41 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

SŁUPSKICH, 12

Kod pocztowy

85-332

Rejestracja

2006-04-26

Rozpoczęcie działalności

2006-04-19

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA REPREZENTACJA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja maszyn Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radove osiągnęła 61 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 152 zł.

Strata netto wyniosła 68 417 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 734 zł w 2022 roku.
• -65 583 zł w 2021 roku.
• 134 821 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 417 zł w 2022 roku.
• -181 759 zł w 2021 roku.
• -60 875 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

179731.8

-92303.85

158898.95

-103608.66

100092.77

-95236.47

134821.39

-60874.87

-65582.78

-181758.79

61734.33

-68417.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radove wynosi -50 tys. zł.

EBITDA Radove wynosi -50 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 201 zł w 2022 roku.
• -183 013 zł w 2021 roku.
• 23 200 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radove wynosi 41 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 154 336 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 156 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 89 881 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

119821.2

449329.5

105932.63

397247.38

66728.51

250231.93

89880.93

337053.48

41156.22

154335.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radove wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
• 0,38% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 644 zł.

Koszty operacyjne Radove wyniosły 111 935 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2381 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 644 zł w 2022 roku
• 79 652 zł w 2021 roku
• 79 652 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radove wyniosła 580 023 zł.

ktywa trwałe to 13 061 zł.

ktywa obrotowe to 566 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 580 023 zł.

apitał (fundusz) własny to -851 232 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 431 255 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 580 023 zł w 2022 roku.
• 679 397 zł w 2021 roku.
• 716 248 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

766594.41

776157.16

616444.74

716248.25

679396.63

580023.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -81%.

Marża netto wyniosła -111%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1204

0.2704

-0.6905

-0.5136

-0.1335

0.2329

-0.4908

-0.652

-0.1545

0.1763

-1.1471

-0.9515

-0.085

0.1013

0.1721

-0.4515

-0.2675

0.2322

2.7089

2.7714

-0.118

0.0804

-0.8132

-1.1083

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radove wyniosły 1 431 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 580 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 247%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 431 255 zł w 2022 roku
• 1 462 211 zł w 2021 roku
• 1 317 304 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 247% w 2022 roku
• 215% w 2021 roku
• 184% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

766594.41

1107930.31

1.4453

776157.16

1221101.72

1.5733

616444.74

1156625.77

1.8763

716248.25

1317304.15

1.8392

679396.63

1462211.32

2.1522

580023.05

1431255.18

2.4676

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radove wykazała przychody na poziomie 61 734 zł.

Organizacja zarobiła -68 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 417 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja Radove wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.104712041884817

0.383333333333333

0.492146596858639

0.888235294117647

0.1280276816609

0.0959409594095941

0.153623188405797

0.64306784660767

0.124168514412417

0.381733021077283

0.501108647450111

0.889447236180904

0.122754491017964

0.134796238244514

0.186104218362283

0.615577889447236

0.130784708249497

0.361884368308351

0.462776659959759

0.906392694063927

0.102425876010782

0.0898876404494382

0.182022471910112

0.584090909090909

0.147388059701493

0.396887159533074

0.494402985074627

0.908510638297872

0.140394088669951

0.761038961038961

0.187763713080169

0.485169491525424

0.0966101694915254

0.486440677966102

0.932432432432432

0.997767857142857

0.995271867612293

0.111324376199616

0.588122605363985

0.143094841930116

0.303448275862069

0.439267886855241

0.928702010968921

0.0909090909090909

0.105603448275862

0.200723327305606

0.416058394160584

Powiązania

Z JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

D PIOTR - wspólnik

P TOMASZ - wspólnik

SCHNEIDER KLAUS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2006

Schneider Klaus

Osoba

wspólnik

26.04.2006

04.11.2021

W Ryszard

Luty 1951

Osoba

wspólnik

26.04.2006

Z Jarosław

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

26.04.2006

D Piotr

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

26.04.2006

P Tomasz

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

26.04.2006

Z Jarosław

Sierpień 1962

Osoba

Udziałowcy

Schneider Klaus posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Zdrojewski Jarosław posiada 24 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Domanowski Piotr posiada 21 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.

Paczkowski Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest Schneider Klaus kontrolujący 25% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2006 do 04.11.2021 był Schneider Klaus kontrolując 25% udziałów.

Podobne organizacje do RADOVE

	Organizacja	Numer KRS
1	STRONG DRILLING SP. Z O.O.	0000884312
2	AVATAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000657768
3	A I M 42 SP. Z O.O.	0000400543
4	MVA GREEN ENERGY S.A.	0000373278
5	PIPE SOLUTION SP. Z O.O.	0000281182
6	ROTORTECH SP. Z O.O.	0000378169
7	BAYWATCH - HARD SP. Z O.O.	0000852386
8	NIKELMAN GROUP SP. Z O.O.	0000493663
9	LMS LOGISTYKA MATERIAŁÓW SYPKICH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000556083
10	BIURO KONSTRUKCYJNO-MONTAŻOWE PRESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000805870
11	ENCA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000572822
12	PHOENIX SUROWCE SP. Z O.O.	0000559267
13	VIV MECHANICALS SP. Z O.O.	0000247158
14	SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000788282
15	INTECCO SP. Z O.O. SP. K.	0000599148
16	ARS-TECH SP. Z O.O.	0000546388
17	VIMANA SP. Z O.O.	0000802591
18	ZAKŁAD BADAWCZY KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁDZIELNIA	0000116827
19	ROBOTICA INTEGRAL SP. Z O.O.	0000773597
20	GAL-EKO SP. Z O.O.	0000826130
21	SOLIDEXPERT INNOVATION SP. Z O.O.	0000690629
22	ROBOTYKA SP. Z O.O.	0000822957
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROMONT" SP. Z O.O.	0000106649
24	BMC POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000776933
25	SURGI-TRADE SP. Z O.O.	0000376055
26	RS TEAMTECH SP. Z O.O.	0000913224
27	KONTUR TECHNIK SP. Z O.O.	0000130285
28	ALFATERM SP. Z O.O.	0000458886
29	RRPROJEKT SP. Z O.O.	0000761165
30	MPM TECHNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000748689

RADOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255884 NIP 5542685681 REGON 340159310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADOVE

RADOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255884 NIP
5542685681 REGON
340159310