Organizacja Relayr osiągnęła 8 635 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 620 637 zł. Pozostałe przychody to 14 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 158 853 zł.
Zysk netto wyniósł 461 784 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 635 311 zł w 2024 roku.
• 20 931 047 zł w 2023 roku.
• 28 231 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 784 zł w 2024 roku.
• 1 413 760 zł w 2023 roku.
• 725 606 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relayr wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Relayr wynosi 682 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 627 133 zł w
2024 roku.
• 1 636 666 zł w
2023 roku.
• 1 338 780 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 682 435 zł w
2024 roku.
• 1 847 879 zł w
2023 roku.
• 1 714 660 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relayr wynosi 7 604 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 588 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 604 009 zł w 2024 roku.
• 22 130 632 zł w 2023 roku.
• 23 728 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relayr wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,266% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 788 307
zł.
Koszty operacyjne Relayr wyniosły 7 993 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 788 307 zł w 2024 roku
• 14 396 895 zł w 2023 roku
• 20 106 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relayr wyniosła 1 431 606 zł.
a
ktywa trwałe to 53 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 431 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 453 109 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 431 606 zł w 2024 roku.
• 5 003 809 zł w 2023 roku.
• 5 392 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,148%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -287.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relayr wyniosły 1 453 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 431 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 453 109 zł w 2024 roku
• 1 641 726 zł w 2023 roku
• 2 719 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relayr wykazała przychody na poziomie 8 635 311 zł.
Organizacja zarobiła 642 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 046 zł w 2024 roku
• 168 341 zł w 2023 roku
• 579 152 zł w 2022 roku