Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent osiągnęła 183 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 647 250 zł.
Strata netto wyniosła 463 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 350 zł w 2024 roku.
• 139 018 zł w 2023 roku.
• 18 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -463 900 zł w 2024 roku.
• -470 854 zł w 2023 roku.
• -551 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent wynosi -464 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -463 900 zł w
2024 roku.
• -470 854 zł w
2023 roku.
• -551 293 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent wynosi 122 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 458 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 233 zł w 2024 roku.
• 92 679 zł w 2023 roku.
• 12 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent wynosi 10,1%. To oznacza, że firma ma szansę 10,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,646% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,1% w 2024 roku.
• 9,4% w 2023 roku.
• 11,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent wyniosły 647 250
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 203 873 zł w 2023 roku
• 172 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent wyniosła 3 053 777 zł.
a
ktywa trwałe to 2 294 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 053 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 783 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 837 498 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 053 777 zł w 2024 roku.
• 3 141 211 zł w 2023 roku.
• 3 229 681 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -253%.
Marża netto wyniosła -253%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 405.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 407.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent wyniosły 12 837 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 053 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 420%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 837 498 zł w 2024 roku
• 12 461 032 zł w 2023 roku
• 12 078 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 420% w 2024 roku
• 397% w 2023 roku
• 374% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent wykazała przychody na poziomie 183 350 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe delta-rent wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gąsior Julita
posiada 573 udziałów, które stanowią 95.5% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2024 jest
Gąsior Julita
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2015 do 20.11.2024
była Gąsior Julita
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 12.11.2008 do 27.02.2015 najwięcej udziałów posiadała Gąsior Julita . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DELTA-RENT