Przychody operacyjne wyniosły 1190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 596 zł.
Strata netto wyniosła 52 406 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1190 zł w 2023 roku.
• 72 573 zł w 2022 roku.
• 67 025 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 406 zł w 2023 roku.
• 33 841 zł w 2022 roku.
• 29 269 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adria wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Adria wynosi -50 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 406 zł w
2023 roku.
• 35 023 zł w
2022 roku.
• 29 298 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -49 600 zł w
2023 roku.
• 40 666 zł w
2022 roku.
• 33 678 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adria wynosi 69 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 366 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 595 zł w 2023 roku.
• 291 853 zł w 2022 roku.
• 244 485 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adria wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adria wyniosły 53 596
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adria wyniosła 94 257 zł.
a
ktywa trwałe to 43 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2521 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 257 zł w 2023 roku.
• 145 169 zł w 2022 roku.
• 111 591 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -4,405%.
Marża netto wyniosła -4,405%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -631.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -631.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adria wyniosły 2521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2521 zł w 2023 roku
• 1026 zł w 2022 roku
• 1289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adria wykazała przychody na poziomie 1190 zł.
Organizacja zarobiła -52 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1148 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku