Oferowanie stojaków na ulotki i tablic reklamowych
Realizacja projektów promocyjnych i organizacja imprez dla firm
Dbałość o skandynawski design w oferowanych produktach
Dostarczanie upominków firmowych o wysokiej klasie
Rodan to agencja reklamowa specjalizująca się w tworzeniu i dystrybucji wysokojakościowych akcesoriów reklamowych oraz materiałów do punktów sprzedaży. W ofercie firmy znajdują się różnorodne stojaki reklamowe, tablice, ramki plastikowe, a także systemy roll-up, które są idealnym rozwiązaniem dla firm pragnących efektywnie wystawiać swoje produkty oraz komunikować się z klientami w miejscu sprzedaży. Rodan wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym asortymentem, ale także dbałością o design, co jest szczególnie zauważalne w elementach inspirowanych skandynawskim stylem. Firma mająca siedzibę w Poznaniu, prowadzi działalność skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, oferując upominki o wysokiej klasie. Realizowane przez Rodan projekty obejmują również organizację imprez dla firm, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie marketingu i promocji. Organizacja stawia na jakość oraz zadowolenie klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i długotrwałe współprace.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rodan invest osiągnęła 441 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 192 zł. Pozostałe przychody to 73 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 313 035 zł.
Zysk netto wyniósł 54 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 142 zł w 2023 roku.
• 355 418 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 157 zł w 2023 roku.
• -32 960 zł w 2022 roku.
• 85 958 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodan invest wynosi 1 534 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
541 572 zł a 5 460 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 581 zł w 2023 roku.
• 1 220 246 zł w 2022 roku.
• 2 027 778 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodan invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 345
zł.
Koszty operacyjne Rodan invest wyniosły 376 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 345 zł w 2023 roku
• 15 720 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodan invest wyniosła 1 581 361 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 413 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 365 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 217 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 361 zł w 2023 roku.
• 1 516 376 zł w 2022 roku.
• 1 691 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodan invest wyniosły 216 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 217 zł w 2023 roku
• 205 308 zł w 2022 roku
• 347 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodan invest wykazała przychody na poziomie 441 142 zł.
Organizacja zarobiła 58 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3891 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rodan invest wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.