Organizacja Donna fashions osiągnęła 1 390 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 356 327 zł. Pozostałe przychody to 34 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 340 569 zł.
Zysk netto wyniósł 15 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 390 442 zł w 2023 roku.
• 913 950 zł w 2022 roku.
• 572 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 758 zł w 2023 roku.
• -90 558 zł w 2022 roku.
• -113 317 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donna fashions wynosi 1 020 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 710 zł a 3 476 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 020 705 zł w 2023 roku.
• 628 192 zł w 2022 roku.
• 468 170 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donna fashions wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 565
zł.
Koszty operacyjne Donna fashions wyniosły 1 371 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 565 zł w 2023 roku
• 269 245 zł w 2022 roku
• 206 608 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donna fashions wyniosła 617 056 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 597 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 576 109 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 056 zł w 2023 roku.
• 388 418 zł w 2022 roku.
• 326 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donna fashions wyniosły 576 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 576 109 zł w 2023 roku
• 363 229 zł w 2022 roku
• 210 429 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donna fashions wykazała przychody na poziomie 1 390 442 zł.
Organizacja zarobiła 15 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku