Organizacja Ferreus osiągnęła 2 560 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 560 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 261 722 zł.
Zysk netto wyniósł 298 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 612 zł w 2023 roku.
• 2 183 415 zł w 2022 roku.
• 1 895 993 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 891 zł w 2023 roku.
• 87 373 zł w 2022 roku.
• 69 123 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferreus wynosi 3 353 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
451 358 zł a 6 401 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 353 994 zł w 2023 roku.
• 2 026 598 zł w 2022 roku.
• 1 696 451 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferreus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferreus wyniosła 1 012 034 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 305 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 012 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 012 034 zł w 2023 roku.
• 661 220 zł w 2022 roku.
• 603 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 834.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferreus wyniosły 410 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 012 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 224 zł w 2023 roku
• 365 894 zł w 2022 roku
• 395 637 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferreus wykazała przychody na poziomie 2 560 612 zł.
Organizacja zarobiła 330 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 608 zł w 2023 roku
• 12 490 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku