Przychody operacyjne wyniosły 779 307 zł. Pozostałe przychody to 7806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 290 zł.
Zysk netto wyniósł 80 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 787 113 zł w 2023 roku.
• 642 602 zł w 2022 roku.
• 554 736 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 017 zł w 2023 roku.
• 51 250 zł w 2022 roku.
• -15 770 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4pro wynosi 1 215 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 804 zł a 1 977 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 615 zł w 2023 roku.
• 944 190 zł w 2022 roku.
• 642 175 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4pro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 229
zł.
Koszty operacyjne 4pro wyniosły 683 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 229 zł w 2023 roku
• 301 060 zł w 2022 roku
• 354 443 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4pro wyniosła 540 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 191 zł w 2023 roku.
• 474 801 zł w 2022 roku.
• 436 131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4pro wyniosły 45 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 785 zł w 2023 roku
• 60 417 zł w 2022 roku
• 72 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4pro wykazała przychody na poziomie 787 113 zł.
Organizacja zarobiła 82 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2981 zł w 2023 roku
• 2765 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikołajczyk Sławomir (50% udziałów)
• Karoński Zbigniew (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2005 do 29.12.2010:
• Mikołajczyk Sławomir (25% udziałów)
• Biernacki Adam (25% udziałów)
• Karoński Zbigniew (25% udziałów)
• Grabka Jarosław (25% udziałów)