Organizacja Rio-group osiągnęła 1 025 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 025 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 871 126 zł.
Zysk netto wyniósł 154 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 025 445 zł w 2022 roku.
• 961 628 zł w 2021 roku.
• 976 209 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 319 zł w 2022 roku.
• 46 260 zł w 2021 roku.
• 24 354 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rio-group wynosi 1 441 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 736 zł a 2 563 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 441 640 zł w 2022 roku.
• 851 123 zł w 2021 roku.
• 748 220 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rio-group wyniosła 437 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 537 zł w 2022 roku.
• 483 540 zł w 2021 roku.
• 368 157 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rio-group wyniosły 249 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 889 zł w 2022 roku
• 450 211 zł w 2021 roku
• 381 088 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rio-group wykazała przychody na poziomie 1 025 445 zł.
Organizacja zarobiła 154 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rio-group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Darmetko Oskar
posiada 68 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Darmetko Rafał
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2016 jest
Darmetko Oskar
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2015 do 01.02.2016:
• Darmetko Rafał (33% udziałów)
• Zadroga Mirosław (33% udziałów)
• Blacheta Artur (33% udziałów)
W okresie od 12.04.2013 do 24.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Gronowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.