Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez fundację
Delphinus to renomowany ośrodek rehabilitacyjny, który świadczy usługi terapeutyczne od 2004 roku. Specjalizuje się w rehabilitacji fizycznej oraz psychologicznej, oferując szeroki wachlarz zabiegów dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. W przyjaznym i komfortowym otoczeniu, ośrodek dysponuje nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym oraz dedykowanymi pomieszczeniami, w tym gabinetami masażu, salą gimnastyczną oraz pływalnią rehabilitacyjną. Zespół Delphinus tworzy wykwalifikowany personel, w tym psychologowie i fizjoterapeuci, którzy indywidualnie podchodzą do każdego pacjenta. Ośrodek prowadzi również fundację, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami, oferując im pomoc w zakresie rehabilitacji i terapii. W ofercie Delphinus znajdują się zabiegi związane z leczeniem schorzeń kręgosłupa, narządu ruchu oraz neurologicznych, a także różnorodne formy masażu, które przyczyniają się do poprawy samopoczucia i jakości życia pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delphinus osiągnęła 141 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 057 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 321 zł.
Strata netto wyniosła 5264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 057 zł w 2024 roku.
• 105 657 zł w 2023 roku.
• 109 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5264 zł w 2024 roku.
• 5243 zł w 2023 roku.
• 5752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delphinus wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Delphinus wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5264 zł w
2024 roku.
• 5243 zł w
2023 roku.
• 5752 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5264 zł w
2024 roku.
• 5243 zł w
2023 roku.
• 5752 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delphinus wynosi 94 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 352 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 038 zł w 2024 roku.
• 91 412 zł w 2023 roku.
• 95 865 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delphinus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 814
zł.
Koszty operacyjne Delphinus wyniosły 146 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1109 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 814 zł w 2024 roku
• 31 532 zł w 2023 roku
• 32 408 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delphinus wyniosła 26 402 zł.
a
ktywa trwałe to 9032 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -112 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 402 zł w 2024 roku.
• 26 887 zł w 2023 roku.
• 12 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delphinus wyniosły 138 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 525%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 705 zł w 2024 roku
• 133 925 zł w 2023 roku
• 124 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 525% w 2024 roku
• 498% w 2023 roku
• 999% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delphinus wykazała przychody na poziomie 141 057 zł.
Organizacja zarobiła -5264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku