Organizacja Optii osiągnęła 943 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 933 375 zł. Pozostałe przychody to 10 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 573 075 zł.
Zysk netto wyniósł 360 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 943 840 zł w 2023 roku.
• 691 663 zł w 2022 roku.
• 489 138 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 300 zł w 2023 roku.
• 257 676 zł w 2022 roku.
• 39 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optii wynosi 386 tys. zł.
EBITDA Optii wynosi 401 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 386 472 zł w
2023 roku.
• 268 416 zł w
2022 roku.
• 43 362 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 401 076 zł w
2023 roku.
• 271 460 zł w
2022 roku.
• 46 406 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optii wynosi 2 414 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 838 zł a 5 044 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 414 266 zł w 2023 roku.
• 1 703 475 zł w 2022 roku.
• 550 328 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optii wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 618
zł.
Koszty operacyjne Optii wyniosły 546 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 618 zł w 2023 roku
• 57 820 zł w 2022 roku
• 77 373 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optii wyniosła 1 048 464 zł.
a
ktywa trwałe to 207 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 841 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 048 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 458 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 048 464 zł w 2023 roku.
• 644 507 zł w 2022 roku.
• 418 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optii wyniosły 590 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 048 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 590 013 zł w 2023 roku
• 362 291 zł w 2022 roku
• 329 300 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optii wykazała przychody na poziomie 943 840 zł.
Organizacja zarobiła 396 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 375 zł w 2023 roku
• 25 461 zł w 2022 roku
• 3998 zł w 2021 roku