Organizacja Mador osiągnęła 521 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 755 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 402 656 zł.
Zysk netto wyniósł 119 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 787 zł w 2024 roku.
• 496 543 zł w 2023 roku.
• 511 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 099 zł w 2024 roku.
• -166 060 zł w 2023 roku.
• 102 501 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mador wynosi 951 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 597 zł a 1 667 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 851 zł w 2024 roku.
• 669 302 zł w 2023 roku.
• 1 213 613 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mador wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mador charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 952
zł.
Koszty operacyjne Mador wyniosły 355 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 952 zł w 2024 roku
• 218 630 zł w 2023 roku
• 148 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mador wyniosła 273 641 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 103 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 641 zł w 2024 roku.
• 652 007 zł w 2023 roku.
• 730 600 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mador wyniosły 103 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 511 zł w 2024 roku
• 200 977 zł w 2023 roku
• 113 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mador wykazała przychody na poziomie 521 787 zł.
Organizacja zarobiła 135 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 539 zł w 2024 roku
• 6165 zł w 2023 roku
• 12 897 zł w 2022 roku