Organizacja "stomed" osiągnęła 470 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 938 zł. Pozostałe przychody to 12 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 680 zł.
Zysk netto wyniósł 56 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 492 zł w 2022 roku.
• 983 044 zł w 2021 roku.
• 151 377 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 258 zł w 2022 roku.
• 132 360 zł w 2021 roku.
• 19 768 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stomed" wynosi 3 940 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 581 zł a 18 144 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 765 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 940 871 zł w 2022 roku.
• 4 544 785 zł w 2021 roku.
• 224 618 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stomed" wyniosła 4 642 879 zł.
a
ktywa trwałe to 4 555 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 642 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 536 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 869 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 642 879 zł w 2022 roku.
• 8 669 364 zł w 2021 roku.
• 186 025 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stomed" wyniosły 106 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 642 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 643 zł w 2022 roku
• 4 189 386 zł w 2021 roku
• 126 522 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stomed" wykazała przychody na poziomie 470 492 zł.
Organizacja zarobiła 72 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 558 zł w 2022 roku
• 36 236 zł w 2021 roku
• 5775 zł w 2020 roku