WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
ODL to renomowany producent systemów ERP, dedykowanych głównie dla firm handlowych z rozbudowanymi sieciami sprzedaży detalicznej. Firma oferuje kompleksowe oprogramowanie ERP, które jest fundamentem zarządzania przedsiębiorstwem dzięki centralnemu gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych. System ERP ODL wyróżnia się ergonomią użytkowania, stabilnością i niezawodnością, a jego elastyczność pozwala dostosować się do zmieniających się potrzeb firm. Kluczowymi modułami w systemie są m.in. POS, CRM, integracje zewnętrzne (API), EDI, oraz funkcjonalności związane z finansami i księgowością. Oprogramowanie jest idealne dla branż takich jak odzież, obuwie, biżuteria, zegarki oraz wyposażenie wnętrz. Dzięki zaawansowanej automatyzacji, firmy korzystające z systemu ERP ODL mogą uprościć i zautomatyzować wiele procesów, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej. Historia ODL sięga roku 1991, kiedy to powstał pierwszy w Polsce program sprzedażowo-magazynowy dla Windows o nazwie Polka. Od tamtej pory, firma ciągle rozwija swoje produkty, uwzględniając zmieniające się warunki na rynku i potrzeby klientów, co pozwala na długotrwałą współpracę z dynamicznie rozwijającymi się firmami. Dodatkowo, ODL oferuje różne rodzaje licencji i swoje rozwiązania w modelu chmurowym, co zapewnia jeszcze większą dostępność i elastyczność. Firma jest zdecydowana na budowanie przewagi konkurencyjnej swoich klientów dzięki specjalistycznym rozwiązaniom ERP. ODL przenosi najlepsze praktyki biznesowe do swojego oprogramowania, co czyni je niezawodnym wyborem dla firm potrzebujących wsparcia w skutecznym zarządzaniu i kontroli przepływu towarów i finansów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odl osiągnęła 2 306 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 267 893 zł. Pozostałe przychody to 38 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 121 704 zł.
Zysk netto wyniósł 146 189 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 306 741 zł w 2023 roku.
• 2 380 779 zł w 2022 roku.
• 2 289 448 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 189 zł w 2023 roku.
• 144 462 zł w 2022 roku.
• 197 907 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odl wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Odl wynosi 240 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 895 zł w
2023 roku.
• 133 510 zł w
2022 roku.
• 179 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 239 694 zł w
2023 roku.
• 217 371 zł w
2022 roku.
• 237 569 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odl wynosi 2 978 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
855 862 zł a 5 766 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 978 445 zł w 2023 roku.
• 3 019 600 zł w 2022 roku.
• 3 184 874 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odl wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 151 879
zł.
Koszty operacyjne Odl wyniosły 2 142 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 151 879 zł w 2023 roku
• 1 069 442 zł w 2022 roku
• 890 029 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odl wyniosła 1 276 495 zł.
a
ktywa trwałe to 160 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 115 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 141 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 276 495 zł w 2023 roku.
• 1 307 682 zł w 2022 roku.
• 1 335 425 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odl wyniosły 135 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 346 zł w 2023 roku
• 168 260 zł w 2022 roku
• 179 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odl wykazała przychody na poziomie 2 306 741 zł.
Organizacja zarobiła 163 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 494 zł w 2023 roku
• 17 205 zł w 2022 roku
• 18 897 zł w 2021 roku