Firma TCS Ogrodzenia, założona w marcu 2008 roku, wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowym rozwiązaniom oferowanym w zakresie ogrodzeń systemowych. Przedsiębiorstwo dostarcza nie tylko różnorodne ogrodzenia, ale także pełny zakres usług związanych z ich montażem oraz serwisem. W ofercie znajdują się systemy ogrodzeniowe takie jak: palisadowe, posesyjne, panelowe, sportowe, a także bramy, furtki oraz automatyka. TCS Ogrodzenia stawia na wysoką jakość obsługi klientów, aby sprostać potrzebom zarówno firm, jak i klientów indywidualnych, co przyczyniło się do zdobycia zaufania setek partnerów w kraju oraz za granicą. Firma akcentuje znaczenie wspólnego ustalania najlepszych rozwiązań z klientami, co pozwala na dopasowanie ofert do konkretnych potrzeb. TCS Ogrodzenia zapewnia pięcioletnią gwarancję antykorozyjną na swoje produkty, które są zabezpieczane przy użyciu zaawansowanych technologii, co czyni je trwałymi i odporne na czynniki zewnętrzne. TCS aktywnie uczestniczy w rozwoju branży ogrodzeniowej, nieustannie podnosząc standardy usług i zapewniając kompleksową obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tcs international osiągnęła 4 905 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 905 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 827 162 zł.
Zysk netto wyniósł 78 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 905 861 zł w 2022 roku.
• 4 505 839 zł w 2021 roku.
• 4 128 266 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 699 zł w 2022 roku.
• -259 974 zł w 2021 roku.
• 342 561 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tcs international wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Tcs international wynosi 130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 701 zł w
2022 roku.
• -259 080 zł w
2021 roku.
• 381 016 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 189 zł w
2022 roku.
• -208 010 zł w
2021 roku.
• 425 712 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tcs international wynosi 4 615 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
786 987 zł a 12 264 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 615 637 zł w 2022 roku.
• 3 975 137 zł w 2021 roku.
• 5 288 644 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tcs international wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 724
zł.
Koszty operacyjne Tcs international wyniosły 4 824 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 724 zł w 2022 roku
• 265 222 zł w 2021 roku
• 196 249 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tcs international wyniosła 2 226 103 zł.
a
ktywa trwałe to 153 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 072 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 226 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 373 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 852 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 226 103 zł w 2022 roku.
• 1 828 670 zł w 2021 roku.
• 2 374 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tcs international wyniosły 852 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 226 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 852 411 zł w 2022 roku
• 533 677 zł w 2021 roku
• 819 342 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tcs international wykazała przychody na poziomie 4 905 861 zł.
Organizacja zarobiła 78 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 37 525 zł w 2020 roku
Organizacja Tcs international wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.