Produkcja urządzeń filtracyjnych do uzdatniania wody.
Oferowanie elastycznych zbiorników na wodę oraz sprzętu komunalnego.
Zarządzanie systemami magazynowania wody i paliw.
Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych i stowarzyszeń.
Członkostwo w Stowarzyszeniu Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.
Firma Partner Systems Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które przez ponad 15 lat rozwinęło się z niewielkiej grupy pracowników do znaczącego producenta w branży systemów uzdatniania wody oraz przechowywania wody i paliw. Organizacja koncentruje się na wytwarzaniu urządzeń filtracyjnych, które są niezbędne w sytuacjach kryzysowych, a jej oferta obejmuje szeroką gamę produktów. W asortymencie znajdują się m.in. elastyczne zbiorniki na wodę, systemy oczyszczania, sprzęt do odśnieżania oraz rozwiązania z zakresu inżynierii komunalnej, takie jak pługi i zamiatarki. Organizacja słynie z dbałości o jakość i szczegółowość swoich produktów, co przekłada się na zaufanie ze strony klientów. Partner Systems aktywnie uczestniczy także w działaniach społecznych, wspierając różne inicjatywy, w tym ONGD EPRC w Republice Demokratycznej Kongo oraz lokalne fundacje i stowarzyszenia. Założona z myślą o zaspokajaniu potrzeb klientów, misja firmy opiera się na wartościach takich jak uczciwość, rzetelność oraz profesjonalizm. Partner Systems podejmuje współpracę z różnorodnymi instytucjami, stając się znaczącym graczem w swoich obszarach działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner systems osiągnęła 12 683 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 683 652 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 410 069 zł.
Strata netto wyniosła 2 726 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 683 660 zł w 2023 roku.
• 11 934 702 zł w 2022 roku.
• 19 234 990 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -469 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 726 417 zł w 2023 roku.
• 894 332 zł w 2022 roku.
• 3 318 109 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner systems wynosi -2,19 mln zł.
EBITDA Partner systems wynosi -396 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
413 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 186 839 zł w
2023 roku.
• 117 059 zł w
2022 roku.
• 4 082 481 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -396 086 zł w
2023 roku.
• 2 062 967 zł w
2022 roku.
• 6 036 301 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner systems wynosi 16 728 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 123 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 997 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 728 922 zł w 2023 roku.
• 21 851 758 zł w 2022 roku.
• 35 540 473 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner systems wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,958% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 569 756
zł.
Koszty operacyjne Partner systems wyniosły 14 870 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 569 756 zł w 2023 roku
• 2 828 060 zł w 2022 roku
• 2 525 762 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner systems wyniosła 26 609 382 zł.
a
ktywa trwałe to 17 634 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 974 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 609 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 030 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 578 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 533 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 609 382 zł w 2023 roku.
• 24 979 247 zł w 2022 roku.
• 27 130 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner systems wyniosły 15 578 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 609 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 991 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 578 517 zł w 2023 roku
• 11 221 966 zł w 2022 roku
• 14 537 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner systems wykazała przychody na poziomie 12 683 660 zł.
Organizacja zarobiła -2 726 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 726 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 518 768 zł w 2021 roku
Organizacja Partner systems wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.