Organizacja Trs polska osiągnęła 64 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 590 zł. Pozostałe przychody to 52 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 010 zł.
Strata netto wyniosła 392 421 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 669 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 163 zł w 2024 roku.
• 6 412 902 zł w 2023 roku.
• 15 565 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 729 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -392 421 zł w 2024 roku.
• -9 424 453 zł w 2023 roku.
• -13 709 489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trs polska wynosi -445 tys. zł.
EBITDA Trs polska wynosi -445 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
711 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -444 968 zł w
2024 roku.
• -9 586 073 zł w
2023 roku.
• -13 702 235 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
610 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -444 968 zł w
2024 roku.
• -9 396 861 zł w
2023 roku.
• -13 197 379 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trs polska wynosi 42 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 160 406 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 779 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 775 zł w 2024 roku.
• 4 275 268 zł w 2023 roku.
• 10 376 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trs polska wynosi 23,4%. To oznacza, że firma ma szansę 23,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 23,4% w 2024 roku.
• 92,5% w 2023 roku.
• 91,8% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 810
zł.
Koszty operacyjne Trs polska wyniosły 456 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-612 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 810 zł w 2024 roku
• 1 985 273 zł w 2023 roku
• 4 373 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trs polska wyniosła 1 599 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 599 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 599 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 632 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 231 873 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 745 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 599 477 zł w 2024 roku.
• 2 057 056 zł w 2023 roku.
• 1 916 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -3,839%.
Marża netto wyniosła -612%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -544.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trs polska wyniosły 46 231 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 599 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,890%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 060 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 231 873 zł w 2024 roku
• 46 297 031 zł w 2023 roku
• 46 309 396 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2890% w 2024 roku
• 2251% w 2023 roku
• 2416% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trs polska wykazała przychody na poziomie 64 163 zł.
Organizacja zarobiła -392 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 116 zł w 2022 roku