Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000231313 NIP
5851415123 REGON
220039196

Podsumowanie

aktywa

484 tys.

przychód

487 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

497 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JANA HEWELIUSZA, 11

Kod pocztowy

80-890

Rejestracja

2005-03-29

Rozpoczęcie działalności

2005-05-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.topnet.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topnet osiągnęła 486 870 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 486 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 470 704 zł.

Zysk netto wyniósł 16 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 486 870 zł w 2023 roku.
• 1 141 500 zł w 2022 roku.
• 29 270 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 166 zł w 2023 roku.
• -90 850 zł w 2022 roku.
• -98 753 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

293823.52

6733.2

224779

2870.83

307009.6

100686.24

451896.84

107749.66

29270

-98752.9

1141500

-90849.87

486870

16166.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topnet wynosi 496 846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 601 zł a 1 217 175 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 496 846 zł w 2023 roku.
• 856 476 zł w 2022 roku.
• 183 153 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

67332

313245.25

734558.8

28708.3

253919.21

561947.5

175566.4

782984.43

1409607.36

237678.08

969941.28

1508495.24

183152.98

872744.8

856476

2853750

107600.74

496846.02

1217175

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topnet wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 648 zł.

Koszty operacyjne Topnet wyniosły 469 315 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9724 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 648 zł w 2023 roku
• 103 181 zł w 2022 roku
• 107 322 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topnet wyniosła 483 831 zł.

ktywa obrotowe to 483 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 831 zł.

apitał (fundusz) własny to 143 468 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 831 zł w 2023 roku.
• 462 358 zł w 2022 roku.
• 469 205 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

211569.87

150310.5

434958.98

669881.18

469204.89

462358.34

483831.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.04

0.02

0.01

0.23

0.43

0.37

0.33

0.16

0.34

0.26

0.24

-0.21

-0.45

-3.37

-0.2

-0.71

-0.08

0.03

0.11

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topnet wyniosły 340 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 364 zł w 2023 roku
• 335 057 zł w 2022 roku
• 251 019 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

211569.87

90996.4

0.43

150310.5

26866.2

0.18

434958.98

200870.44

0.46

669881.18

352977.08

0.53

469204.89

251018.69

0.54

462358.34

335057.01

0.72

483831.34

340363.69

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topnet wykazała przychody na poziomie 486 870 zł.

Organizacja zarobiła 16 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -285 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1710

623

9958

10657

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Topnet wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73194

0.74988

0.68929

0.51393

0.50364

0.5538

0.65601

0.54261

0.77312

0.67787

0.70804

0.64706

0.37178

0.45558

0.49187

0.62107

0.4615

0.70286

0.87238

0.74347

0.76133

0.53102

0.79676

0.83893

0.79604

0.70381

0.87694

0.86627

0.78166

0.79151

0.57658

0.71669

0.75926

0.734

0.66197

0.87598

0.06362

0.495

0.74203

0.58941

0.11043

0.10162

0.18264

0.09295

0.07565

0.83226

0.7185

0.6646

0.29805

0.28863

0.18147

0.06529

0.65576

0.69772

0.68547

0.6812

0.45668

0.46383

0.57711

0.53333

Powiązania

TOPNET - powiązanie zwrotne

O ROBERT - wspólnik

K KOWALIK ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2005

31.03.2008

Agencja Reklamowo-Artystyczna "top-Art"

Organizacja

wspólnik

31.03.2008

20.04.2020

Agencja Reklamowo-Artystyczna "top-Art"

Organizacja

wspólnik

29.03.2005

31.03.2008

S Arkadiusz

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

29.03.2005

31.03.2008

S Dorota

Maj 1972

Osoba

wspólnik

31.03.2008

22.04.2009

K Kowalik Aneta

Luty 1975

Osoba

wspólnik

22.04.2009

K Kowalik Aneta

Luty 1975

Osoba

wspólnik

31.03.2008

20.04.2020

F Monika

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

20.04.2020

O Robert

Luty 1988

Osoba

prokurent

22.04.2009

20.04.2020

K Kowalik Aneta

Luty 1975

Osoba

prokurent

04.10.2006

22.04.2009

K Kowalik Aneta

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

29.03.2005

31.03.2008

S Dorota

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

31.03.2008

20.04.2020

F Monika

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

30.01.2013

20.04.2020

C Michał

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

30.01.2013

20.04.2020

G Agnieszka

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

20.04.2020

K Kowalik Aneta

Luty 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

02.01.2013

Topnet

Organizacja

Udziałowcy

Obrzud Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Klemp Kowalik Aneta posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2020 jest Obrzud Robert kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2009 do 20.04.2020 był Agencja Reklamowo Artystyczna "top Art" kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 31.03.2008 do 22.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Agencja Reklamowo Artystyczna "top Art" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do TOPNET

	Organizacja	Numer KRS
1	GOMERIA SP. Z O.O.	0000644050
2	FXGRAIL SP. Z O.O.	0000372661
3	EMPETE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000607611
4	CASH & BUSINESS SERVICE INDUSTRY SP. Z O.O.	0000607663
5	AP ARMATURA SP. Z O.O.	0000792984
6	POLIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000368417
7	ANDROMEDE CONSULTING SP. Z O.O.	0000591390
8	INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000283647
9	MY LEGAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000242123
10	AMGS EU SP. Z O.O.	0000706657
11	LED-POL SP. Z O.O.	0000401314
12	MONDZE SP. Z O.O.	0000408956
13	SZELĄGÓWKA SP. Z O.O.	0000686822
14	BUSINESS RISK MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000081105
15	ALPHAREC SP. Z O.O.	0000260258
16	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000213357
17	KAMIL K SP. Z O.O.	0000788830
18	GRUPA EGEA SP. Z O.O.	0000255281
19	KANCELARIA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O.O.	0000345502
20	OPTISOLAR SP. Z O.O.	0000339241
21	EF GRANTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000387936
22	AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.	0000579861
23	NIEZALEŻNA AGENCJA PRASOWA SP. Z O.O.	0000144155
24	4DF SP. Z O.O.	0000006016
25	AMBITON SP. Z O.O.	0000323245
26	POLSKA INŻYNIERIA S.A.	0000327159
27	MSG-E SP. Z O.O.	0000422313
28	"STARTING-BUSINESS" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000194989
29	MORTIS SP. Z O.O.	0000699153
30	FUNDUSZ POMOCNA DŁOŃ	0000930226

TOPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000231313 NIP 5851415123 REGON 220039196

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPNET

TOPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000231313 NIP
5851415123 REGON
220039196