SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY ORAZ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY), UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZAMEL Sp. z o.o. to doświadczenie w branży autogazowej, które zyskało renomę jako producent i dystrybutor zestawów KIT w zakresie instalacji LPG i CNG. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2005 roku, firma stała się bezpośrednim dystrybutorem wiodących marek w sektorze autogazu, prowadząc jej usługi z siedziby w Białej Podlaskiej. Kluczowymi produktami oferowanymi przez ZAMEL są zestawy Full Kit oraz Mini Kit, które umożliwiają kompleksowy zakup komponentów autogazowych w jednym miejscu. Oprócz działalności na rynku krajowym, firma prowadzi sprzedaż i współpracę z partnerami zagranicznymi, co pozwala na dotarcie do klientów na całym świecie. Wysoka dostępność produktów oraz szybkie terminy dostaw, doceniane przez kontrahentów, a także bliska współpraca z producentami, hurtowniami oraz warsztatami staje się istotnym wyróżnikiem działania ZAMEL na tle konkurencji. Wsparcie techniczne i wyspecjalizowana obsługa klienta podkreślają zaangażowanie firmy w tworzenie długotrwałych relacji z klientami. ZAMEL to część większej grupy, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zamel osiągnęła 10 174 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 149 106 zł. Pozostałe przychody to 25 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 124 189 zł.
Zysk netto wyniósł 24 917 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 174 484 zł w 2024 roku.
• 15 674 228 zł w 2023 roku.
• 14 042 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 917 zł w 2024 roku.
• 83 851 zł w 2023 roku.
• 529 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zamel wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Zamel wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 900 zł w
2024 roku.
• 87 094 zł w
2023 roku.
• 588 608 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 210 zł w
2024 roku.
• 95 613 zł w
2023 roku.
• 604 960 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamel wynosi 8 670 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 169 zł a 25 436 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 670 160 zł w 2024 roku.
• 12 553 705 zł w 2023 roku.
• 13 185 307 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamel wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 930
zł.
Koszty operacyjne Zamel wyniosły 10 128 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 930 zł w 2024 roku
• 812 875 zł w 2023 roku
• 694 878 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamel wyniosła 4 543 224 zł.
a
ktywa trwałe to 784 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 759 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 543 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 383 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 159 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 543 224 zł w 2024 roku.
• 4 163 401 zł w 2023 roku.
• 4 362 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamel wyniosły 2 159 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 543 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 159 888 zł w 2024 roku
• 1 804 981 zł w 2023 roku
• 2 087 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamel wykazała przychody na poziomie 10 174 484 zł.
Organizacja zarobiła 32 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7100 zł w 2024 roku
• 7990 zł w 2023 roku
• 97 333 zł w 2022 roku
Organizacja Zamel wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.