Budowa domów jednorodzinnych w osiedlu TYNIEC Park II
Instalacje pod pompy ciepła i systemy fotowoltaiczne
Wysoka jakość materiałów oraz wykonania
Każdy dom z dwoma miejscami postojowymi
Dogodna lokalizacja z dostępem do komunikacji miejskiej i terenów rekreacyjnych
KONTRAKT DEVELOPMENT to firma deweloperska, której oferta obejmuje budowę nowoczesnych domów jednorodzinnych w atrakcyjnej lokalizacji pod Krakowem. Osiedle TYNIEC Park II zrealizowane przez tę spółkę charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami, które obejmują instalacje pod systemy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, co sprzyja oszczędnościom energetycznym i ekologicznemu trybowi życia. Domy w tym osiedlu wyróżniają się wysoką jakością wykonania, optymalnymi kosztami ogrzewania oraz funkcjonalnymi wnętrzami. Oferta obejmuje wolnostojące nieruchomości o powierzchni 133,94 m², z działkami o powierzchni około 4 arów. Ponadto, inwestycja zapewnia wygodę mieszkańcom poprzez dwa miejsca postojowe przypisane do każdego domu oraz dodatkowe miejsca parkingowe dla odwiedzających. Osiedle znajduje się w malowniczej okolicy, w pobliżu terenów rekreacyjnych i komunikacji publicznej, co dodatkowo podnosi komfort życia mieszkańców. KONTRAKT DEVELOPMENT stawia na połączenie estetyki, funkcjonalności oraz nowoczesnych technologii, co czyni tę inwestycję szczególnie atrakcyjną dla osób poszukujących spokojnego miejsca do życia niedaleko centrum Krakowa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kontrakt development osiągnęła 2 526 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 492 507 zł. Pozostałe przychody to 34 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 004 236 zł.
Zysk netto wyniósł 488 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 401 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 526 557 zł w 2023 roku.
• 5 586 385 zł w 2022 roku.
• 327 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 271 zł w 2023 roku.
• 2 371 633 zł w 2022 roku.
• -55 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kontrakt development wynosi 714 tys. zł.
EBITDA Kontrakt development wynosi 717 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 713 643 zł w
2023 roku.
• 2 786 008 zł w
2022 roku.
• -355 623 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kontrakt development wynosi 5 139 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 502 494 zł a 8 013 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 139 951 zł w 2023 roku.
• 16 084 434 zł w 2022 roku.
• 1 313 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kontrakt development wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 851
zł.
Koszty operacyjne Kontrakt development wyniosły 1 778 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 851 zł w 2023 roku
• 133 309 zł w 2022 roku
• 99 712 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kontrakt development wyniosła 6 039 290 zł.
a
ktywa trwałe to 472 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 566 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 039 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 003 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 035 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 039 290 zł w 2023 roku.
• 7 386 392 zł w 2022 roku.
• 3 938 342 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kontrakt development wyniosły 4 035 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 039 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 035 965 zł w 2023 roku
• 3 554 865 zł w 2022 roku
• 2 478 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kontrakt development wykazała przychody na poziomie 2 526 557 zł.
Organizacja zarobiła 542 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 813 zł w 2023 roku
• 203 233 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kontrakt development wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.