Organizacja "hefren" osiągnęła 5977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 620 zł.
Strata netto wyniosła 18 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5977 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 792 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 643 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 650 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "hefren" wynosi -19 tys. zł.
EBITDA "hefren" wynosi -19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hefren" wynosi 3985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3985 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 130 504 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "hefren" wynosi 23,0%. To oznacza, że firma ma szansę 23,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -7,68% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 23,0% w 2024 roku.
• 7,8% w 2023 roku.
• 11,2% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 614
zł.
Koszty operacyjne "hefren" wyniosły 24 620
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 614 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 138 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hefren" wyniosła 3 703 655 zł.
a
ktywa trwałe to 2 218 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 485 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 703 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 626 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 329 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 703 655 zł w 2024 roku.
• 3 353 791 zł w 2023 roku.
• 3 473 165 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -312%.
Marża netto wyniosła -312%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hefren" wyniosły 8 329 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 703 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 225%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 329 821 zł w 2024 roku
• 7 961 314 zł w 2023 roku
• 8 095 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 225% w 2024 roku
• 237% w 2023 roku
• 233% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hefren" wykazała przychody na poziomie 5977 zł.
Organizacja zarobiła -18 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 122 908 zł w 2022 roku