DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. B) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2 ( DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Odnowa S.A. to firma z długoletnią historią, działająca na rynku od 1951 roku, która wyróżnia się w branży usług ochrony mienia i osób. Z siedzibą w Opolu, firma przeszła szereg przekształceń, a ostatnio stała się spółką akcyjną. Odnowa oferuje kompleksowy wachlarz usług, obejmujący nie tylko ochronę mienia, ale także porządkowanie i sprzątanie obiektów oraz wynajem powierzchni biurowych. W ramach usług ochrony, od lat zabezpiecza różnego rodzaju obiekty, w tym zakłady produkcyjne, urzędy, oraz wydarzenia masowe. Jednym z kluczowych osiągnięć zakładu jest wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normami EN ISO, co potwierdza wysokie standardy świadczonych usług. Odnowa dużą wagę przykłada także do innowacji w zakresie dezynfekcji, oferując nowoczesne metody takie jak ozonowanie, które skutecznie eliminują patogeny. Dodatkowo, firma prowadzi przychodnię lekarską z wykwalifikowanym personelem oraz wyspecjalizowane usługi sprzątania, dostosowane do potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i różnorodności oferowanych usług, Odnowa zdobyła liczne nagrody i certyfikaty w swojej branży, co podkreśla jej solidność i rzetelność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odnowa osiągnęła 18 434 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 317 080 zł. Pozostałe przychody to 117 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 718 854 zł.
Zysk netto wyniósł 598 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 821 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 434 592 zł w 2020 roku.
• 17 059 094 zł w 2019 roku.
• 16 604 940 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 598 226 zł w 2020 roku.
• 143 408 zł w 2019 roku.
• 42 556 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odnowa wynosi 482 tys. zł.
EBITDA Odnowa wynosi 948 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 825 zł w
2020 roku.
• -4766 zł w
2019 roku.
• 32 089 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
165 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 947 964 zł w
2020 roku.
• 404 829 zł w
2019 roku.
• 488 650 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odnowa wynosi 21 931 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 982 264 zł a 46 086 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 541 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 931 979 zł w 2020 roku.
• 18 747 035 zł w 2019 roku.
• 17 933 306 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odnowa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,18% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 241 143
zł.
Koszty operacyjne Odnowa wyniosły 17 835 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
480 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 241 143 zł w 2020 roku
• 13 547 377 zł w 2019 roku
• 13 411 417 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2020 roku
•
80% w 2019 roku
•
81% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odnowa wyniosła 17 219 377 zł.
a
ktywa trwałe to 7 976 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 242 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 219 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 665 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 553 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 219 377 zł w 2020 roku.
• 14 830 339 zł w 2019 roku.
• 14 920 254 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odnowa wyniosły 7 553 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 219 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 553 582 zł w 2020 roku
• 5 762 771 zł w 2019 roku
• 5 996 094 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2020 roku
• 39% w 2019 roku
• 40% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odnowa wykazała przychody na poziomie 18 434 592 zł.
Organizacja zarobiła 598 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku