Opracowywanie technologii obniżania wilgotności materiałów
Usługi rozdrabniania, przesiewania i niszczenia odpadów
Współpraca z Politechniką Poznańską
Ekopoz to firma specjalizująca się w zagospodarowywaniu odpadów, ze szczególnym naciskiem na odpady drewniane oraz materiały sypkie. Przedsiębiorstwo aktywnie poszukuje inwestora do realizacji projektu budowy wzorcowego zakładu produkcyjnego, który będzie wykorzystywał nowatorską metodę obniżania wilgotności materiałów, wykorzystywanych do produkcji paliw alternatywnych typu RDF. Ekopoz angażuje się w innowacyjne podejście do gospodarki odpadami, współpracując z Politechniką Poznańską w ramach projektu GEKON, co potwierdza ich poważne podejście do rozwoju technologii w tej dziedzinie. Firma dysponuje odpowiednim terenem oraz zapleczem technicznym, co umożliwia jej efektywne działania w zakresie rozdrabniania, przesiewania oraz niszczenia odpadów na terenie całego kraju. Oprócz wskazanych usług, Ekopoz zapewnia wsparcie dla inwestorów oraz współprace przy opracowywaniu technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekopoz osiągnęła 3 078 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 075 480 zł. Pozostałe przychody to 3417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 889 254 zł.
Zysk netto wyniósł 186 227 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -369 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 078 898 zł w 2023 roku.
• 5 434 558 zł w 2022 roku.
• 6 790 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 227 zł w 2023 roku.
• 596 043 zł w 2022 roku.
• 2 633 576 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekopoz wynosi 518 tys. zł.
EBITDA Ekopoz wynosi 605 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 517 704 zł w
2023 roku.
• 690 894 zł w
2022 roku.
• 2 939 869 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 604 809 zł w
2023 roku.
• 776 857 zł w
2022 roku.
• 3 136 218 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekopoz wynosi 6 191 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 862 268 zł a 18 099 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 191 117 zł w 2023 roku.
• 9 410 607 zł w 2022 roku.
• 18 129 916 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopoz wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 426
zł.
Koszty operacyjne Ekopoz wyniosły 2 557 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 426 zł w 2023 roku
• 451 351 zł w 2022 roku
• 259 653 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekopoz wyniosła 5 402 014 zł.
a
ktywa trwałe to 2 272 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 129 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 402 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 524 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 877 199 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -218 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 402 014 zł w 2023 roku.
• 6 961 988 zł w 2022 roku.
• 6 684 531 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekopoz wyniosły 877 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 402 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -609 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 877 199 zł w 2023 roku
• 2 424 128 zł w 2022 roku
• 2 592 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekopoz wykazała przychody na poziomie 3 078 898 zł.
Organizacja zarobiła 230 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 638 zł w 2023 roku
• 66 778 zł w 2022 roku
• 148 412 zł w 2021 roku