Organizacja D & d osiągnęła 196 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 463 zł.
Zysk netto wyniósł 17 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 948 zł w 2024 roku.
• 153 645 zł w 2023 roku.
• 196 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 485 zł w 2024 roku.
• -15 864 zł w 2023 roku.
• 3709 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D & d wynosi 18 tys. zł.
EBITDA D & d wynosi 18 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 430 zł w
2024 roku.
• -15 864 zł w
2023 roku.
• 3709 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 430 zł w
2024 roku.
• -15 864 zł w
2023 roku.
• 3709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D & d wynosi 239 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 411 zł a 492 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 650 zł w 2024 roku.
• 127 728 zł w 2023 roku.
• 182 875 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D & d wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 818
zł.
Koszty operacyjne D & d wyniosły 178 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 818 zł w 2024 roku
• 37 962 zł w 2023 roku
• 51 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D & d wyniosła 55 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 289 zł w 2024 roku.
• 38 003 zł w 2023 roku.
• 53 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D & d wyniosły 4074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4074 zł w 2024 roku
• 4273 zł w 2023 roku
• 3747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D & d wykazała przychody na poziomie 196 948 zł.
Organizacja zarobiła 18 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 945 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku