Dostarcza oprogramowanie do zarządzania procesami w produkcji i logistyce.
Oferuje systemy WMS, MES, APS i SCADA dla różnych branż.
Specjalizuje się w elektroenergetyce, nafcie, gazie i transportach publicznych.
Gwarantuje solidność wdrożeń oraz długoterminowe wsparcie dla klientów.
Stosuje nowoczesne technologie, w tym algorytmy uczenia maszynowego.
PSI Polska to doświadczona firma, która od ponad 50 lat dostarcza wyspecjalizowane oprogramowanie wspierające różnorodne procesy biznesowe w takich obszarach jak produkcja, logistyka, elektroenergetyka oraz transport publiczny. W ofercie znajdują się kompleksowe systemy klasy WMS, MES, APS oraz SCADA, które umożliwiają efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw energii i towarów. PSI Polska wyróżnia się solidnymi wdrożeniami dzięki zespołowi ekspertów, wysokiej jakości oprogramowania oraz inwestycjom w nowoczesne technologie, w tym algorytmy uczenia maszynowego. Organizacja podkreśla znaczenie długoterminowych relacji z klientami, gwarantując im nie tylko wsparcie w rozwoju, ale także niezawodność i bezpieczeństwo systemów. Efektywność rozwiązań PSI potwierdzają zadowolenie oraz osiągnięcia ponad 1000 klientów.
W ramach swojej działalności, PSI Polska dostarcza różnorodne produkty, które obejmują zarówno systemy do zarządzania magazynami, jak i rozwiązania dla sektorów naftowych, gazowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Każde z proponowanych rozwiązań jest dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, co sprawia, że firma zyskała reputację lidera w swojej branży. Długookresowe i zindywidualizowane podejście do klienta, w połączeniu z szeroką ofertą i zaawansowaną technologią, czyni PSI Polska solidnym partnerem w otoczeniu biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Psi polska osiągnęła 178 319 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 319 698 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 281 365 zł.
Zysk netto wyniósł 27 038 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 735 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 319 786 zł w 2024 roku.
• 153 193 804 zł w 2023 roku.
• 126 911 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 268 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 038 333 zł w 2024 roku.
• 10 907 373 zł w 2023 roku.
• 17 994 467 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Psi polska wynosi 29,33 mln zł.
EBITDA Psi polska wynosi 31,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 342 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 333 784 zł w
2024 roku.
• 12 498 203 zł w
2023 roku.
• 17 518 913 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 545 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 154 025 zł w
2024 roku.
• 14 619 114 zł w
2023 roku.
• 19 500 686 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Psi polska wynosi 262 323 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 290 053 zł a 445 799 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 607 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 323 242 zł w 2024 roku.
• 168 950 530 zł w 2023 roku.
• 181 821 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Psi polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 865 128
zł.
Koszty operacyjne Psi polska wyniosły 148 985 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 199 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 865 128 zł w 2024 roku
• 71 627 788 zł w 2023 roku
• 61 206 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Psi polska wyniosła 75 047 242 zł.
a
ktywa trwałe to 6 566 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 480 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 047 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 053 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 993 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 032 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 047 242 zł w 2024 roku.
• 60 678 312 zł w 2023 roku.
• 54 270 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Psi polska wyniosły 27 993 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 047 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 200 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 993 837 zł w 2024 roku
• 29 755 867 zł w 2023 roku
• 20 622 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Psi polska wykazała przychody na poziomie 178 319 786 zł.
Organizacja zarobiła 28 973 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 934 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 038 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 934 803 zł w 2024 roku
• 179 914 zł w 2023 roku
• 219 862 zł w 2022 roku
Organizacja Psi polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Psi Software Se
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2023 jest
Psi Software Se
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2019 do 02.11.2023
był Psi Software Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.03.2013 do 16.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Psi Aktiengesellschaft Fur Produkte Und Systeme Der Informationstechnologie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.