Organizacja Ekozefir-warszawa osiągnęła 682 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 682 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 704 176 zł.
Strata netto wyniosła 21 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 682 630 zł w 2023 roku.
• 1 266 653 zł w 2022 roku.
• 1 364 321 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 546 zł w 2023 roku.
• 109 384 zł w 2022 roku.
• 153 136 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekozefir-warszawa wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Ekozefir-warszawa wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 546 zł w
2023 roku.
• 120 857 zł w
2022 roku.
• 79 616 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 546 zł w
2023 roku.
• 120 857 zł w
2022 roku.
• 79 616 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekozefir-warszawa wynosi 854 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 130 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 854 554 zł w 2023 roku.
• 1 673 447 zł w 2022 roku.
• 1 831 529 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekozefir-warszawa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 341
zł.
Koszty operacyjne Ekozefir-warszawa wyniosły 704 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 341 zł w 2023 roku
• 204 502 zł w 2022 roku
• 180 648 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekozefir-warszawa wyniosła 532 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 623 zł w 2023 roku.
• 692 100 zł w 2022 roku.
• 751 542 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 623 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 170 131 zł w 2022 roku
• 338 958 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekozefir-warszawa wykazała przychody na poziomie 682 630 zł.
Organizacja zarobiła -21 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 473 zł w 2022 roku
• 7480 zł w 2021 roku