Organizacja Zoriana osiągnęła 69 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 797 zł.
Strata netto wyniosła 16 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 846 zł w 2023 roku.
• 65 322 zł w 2022 roku.
• 64 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 951 zł w 2023 roku.
• -13 693 zł w 2022 roku.
• 7910 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zoriana wynosi -17 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 951 zł w
2023 roku.
• -13 693 zł w
2022 roku.
• 8773 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoriana wynosi 257 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 126 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 735 zł w 2023 roku.
• 267 431 zł w 2022 roku.
• 308 626 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoriana wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 648
zł.
Koszty operacyjne Zoriana wyniosły 86 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 648 zł w 2023 roku
• 36 858 zł w 2022 roku
• 34 106 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoriana wyniosła 284 484 zł.
a
ktywa trwałe to 2300 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 484 zł w 2023 roku.
• 304 289 zł w 2022 roku.
• 319 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoriana wyniosły 2923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2923 zł w 2023 roku
• 5778 zł w 2022 roku
• 6910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoriana wykazała przychody na poziomie 69 846 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 863 zł w 2021 roku