Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BIS "MAGICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000211230 NIP
7251881616 REGON
473260513

Podsumowanie

aktywa

977 tys.

przychód

4,5 mln

zysk

-153 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 16A

Kod pocztowy

02-092

Rejestracja

2004-06-29

Rozpoczęcie działalności

2004-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI GO ZASADAMI REPREZENTACJI.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bis "magiczna" osiągnęła 4 544 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 539 740 zł. Pozostałe przychody to 4899 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 692 772 zł.

Strata netto wyniosła 153 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 544 639 zł w 2023 roku.
• 4 143 981 zł w 2022 roku.
• 3 468 112 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 032 zł w 2023 roku.
• 95 921 zł w 2022 roku.
• -72 787 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3500853.71

22350.34

2753484.85

-109037.16

2887620.06

-46030.32

3125709.36

-35607.01

3468111.93

-72787.27

4143981.11

95920.99

4544639.36

-153031.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bis "magiczna" wynosi -142 tys. zł.

EBITDA Bis "magiczna" wynosi -122 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -142 079 zł w 2023 roku.
• 100 005 zł w 2022 roku.
• -79 461 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -121 889 zł w 2023 roku.
• 118 513 zł w 2022 roku.
• -63 621 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bis "magiczna" wynosi 3 029 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 361 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 029 760 zł w 2023 roku.
• 3 234 354 zł w 2022 roku.
• 2 328 149 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

213671.13

2636974.96

8752134.28

1967549.83

6883712.13

2022450.56

7219050.15

2154471.5

7814273.4

2328149.43

8670279.83

88015.55

3234353.59

10359952.78

3029759.57

11361598.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bis "magiczna" wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 615 zł.

Koszty operacyjne Bis "magiczna" wyniosły 4 681 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 358 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 615 zł w 2023 roku
• 637 777 zł w 2022 roku
• 516 726 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bis "magiczna" wyniosła 976 671 zł.

ktywa trwałe to 29 527 zł.

ktywa obrotowe to 947 144 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 671 zł.

apitał (fundusz) własny to -35 677 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 348 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 671 zł w 2023 roku.
• 1 031 509 zł w 2022 roku.
• 771 372 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

717193.17

544283.61

537468.29

516160.54

771371.69

1031509.45

976670.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 429%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0312

0.0785

0.0062

0.0064

-0.2003

-0.62

-0.0389

-0.0396

-0.0856

-0.3546

-0.0148

-0.0159

-0.069

-0.3779

-0.0123

-0.0114

-0.0944

-3.396

-0.0229

-0.021

0.093

0.8174

0.0242

0.0231

-0.1567

4.2893

-0.0313

-0.0337

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bis "magiczna" wyniosły 1 012 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 348 zł w 2023 roku
• 914 155 zł w 2022 roku
• 749 939 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

717193.17

432298.33

0.6028

544283.61

368425.93

0.6769

537468.29

407640.93

0.7584

516160.54

421940.19

0.8175

771371.69

749938.61

0.9722

1031509.45

914155.38

0.8862

976670.97

1012348.43

1.0365

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bis "magiczna" wykazała przychody na poziomie 4 544 639 zł.

Organizacja zarobiła -138 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2466 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 797 zł w 2023 roku
• 7611 zł w 2022 roku
• 4256 zł w 2021 roku

Wartość

2305.44

4255.68

7611.04

14797.08

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Bis "magiczna" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.582582582582583

0.518267223382046

0.467233616808404

0.364718054837041

0.487315634218289

0.446003660768761

0.576210092687951

0.389979338842975

0.142721217887726

0.450495049504951

0.39581351094196

0.442631058358061

0.197687224669604

0.18311466058186

0.146089522872602

0.0591715976331361

0.193310378750615

0.437722419928826

0.371681415929204

0.529801324503311

0.253093363329584

0.234329232571763

0.204660587639311

0.0761808024377857

0.195761856710394

0.439668565510098

0.328456104944501

0.613340281396561

0.248858447488584

0.238038984051979

0.203838174273859

0.0591593149974053

0.595518207282913

0.132163138874548

0.435034192530247

0.389778007227672

0.723019670388091

0.17953216374269

0.151387213510253

0.158730158730159

0.0116648992576882

0.599776411403018

0.502615062761506

0.448990435706695

0.424686192468619

0.694474539544962

0.467140319715808

0.453268173488088

0.535810446957458

0.851431658562939

0.583098591549296

0.1699196326062

0.414335664335664

0.354190585533869

0.737302977232925

0.194029850746269

0.152813299232737

0.152995927865038

0.98546511627907

0.642585551330799

Powiązania

MAGICZNA - wspólnik, reprezentacja

MAGICZNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2004

Magiczna

Organizacja

wspólnik

29.06.2004

Magiczna

Organizacja

wspólnik

29.06.2004

23.11.2016

S Elżbieta

Październik 1955

Osoba

wspólnik

16.02.2006

23.11.2016

Z Katarzyna

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

29.06.2004

Magiczna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIS "MAGICZNA"

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGLOW S.A.	0000531043
2	APTEKA "LEDAN" SP. Z O.O.	0000054118
3	PHARMACIA SP. Z O.O.	0000503210
4	NEUROFARMA SP. Z O.O.	0000493236
5	APTEKA RODZINNA SP. Z O.O.	0000648293
6	PZF CEFARM-WARSZAWA S.A. SP. J.	0000067305
7	PAGE POLSKA SP. Z O.O.	0000472209
8	PANACEUM SP. Z O.O.	0000645377
9	APTEKA IM. OJCA PIO SP. Z O.O.	0000607931
10	DYŻURNA WIELKOPOLSKA FARM1 SP. Z O.O. SP. J.	0000334436
11	APTEKA PRZY ALFIE SP. Z O.O.	0000660239
12	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW SKAWIŃSKA	0000330414
13	APTEKA REMEDIUM SP. Z O.O.	0000295486
14	APOTEFARM SP. Z O.O.	0000100407
15	APTEKA MEDIKOR SP. Z O.O.	0000302681
16	PERAST SP. Z O.O.	0000417894
17	WOLFARM SP. Z O.O.	0000672805
18	ZPHARMA SP. Z O.O.	0000674719
19	PROMEDICA SP. Z O.O.	0000065803
20	HERBA SP. Z O.O.	0000056823
21	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000024076
22	SANFARMA SP. Z O.O.	0000661895
23	DYŻURNA MŁAWA FARM5 SP. Z O.O. SP. J.	0000616197
24	APTEKA PRIMA SP. Z O.O.	0000655762
25	APTEKA ZIELONA SP. Z O.O.	0000555701
26	VITAFARM GRZYWACZ SP. J.	0000271667
27	FARMAS SIERPC SP. Z O.O.	0000527759
28	PHARMACARE POLSKA SP. Z O.O.	0000375440
29	APTE-MEDICA 2 SP. Z O.O.	0000666989
30	MEDICO SP. Z O.O.	0000356009

BIS "MAGICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000211230 NIP 7251881616 REGON 473260513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIS "MAGICZNA"

BIS "MAGICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000211230 NIP
7251881616 REGON
473260513