Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DERCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208017 NIP
9510030306 REGON
010634926

Podsumowanie

aktywa

238 tys.

przychód

813 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

700 tys.

Branża główna: Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OPACZ-KOLONIA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 245C

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2004-05-21

Rozpoczęcie działalności

1994-04-19

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO NIEZBĘDNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z pakowaniem Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe sprzątanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dercol osiągnęła 812 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 812 680 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 853 081 zł.

Strata netto wyniosła 40 401 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 860 zł w 2023 roku.
• 679 761 zł w 2022 roku.
• 752 495 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 401 zł w 2023 roku.
• -76 199 zł w 2022 roku.
• 21 362 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

849338.52

100998.13

866569.85

94465.4

948979.52

145441.49

916244.81

109743.05

752495.06

21362.44

679761.01

-76199.41

812859.8

-40400.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dercol wynosi -41 tys. zł.

EBITDA Dercol wynosi -41 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 581 zł w 2023 roku.
• -72 297 zł w 2022 roku.
• 23 579 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 581 zł w 2023 roku.
• -72 297 zł w 2022 roku.
• 24 066 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dercol wynosi 700 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 032 150 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 700 117 zł w 2023 roku.
• 641 685 zł w 2022 roku.
• 832 773 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

187457.47

1157675.68

2123346.3

184847.65

1140422.48

2166424.63

218180.17

1432599.14

2372448.8

300487.46

1350289.53

2290612.03

213624.4

832773.37

1881237.65

641684.68

1699402.52

700116.51

2032149.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dercol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 737 zł.

Koszty operacyjne Dercol wyniosły 853 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 737 zł w 2023 roku
• 209 354 zł w 2022 roku
• 179 490 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dercol wyniosła 238 433 zł.

ktywa obrotowe to 238 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 433 zł.

apitał (fundusz) własny to 210 947 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 487 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 433 zł w 2023 roku.
• 275 573 zł w 2022 roku.
• 353 261 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

260392.25

257139.55

303525.01

415436.96

353261.02

275573.37

238433.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3879

0.4041

0.1468

0.1189

0.3674

0.3833

0.1284

0.109

0.4792

0.5

0.1686

0.1533

0.2642

0.2739

0.1354

0.1198

0.0605

0.0652

0.0313

0.0284

-0.2765

-0.3032

-0.1064

-0.1121

-0.1694

-0.1915

-0.0499

-0.0497

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dercol wyniosły 27 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 487 zł w 2023 roku
• 24 226 zł w 2022 roku
• 25 714 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

260392.25

10448.95

0.0401

257139.55

10676.02

0.0415

303525.01

12618.12

0.0416

415436.96

14787.02

0.0356

353261.02

25714.04

0.0728

275573.37

24225.8

0.0879

238433.15

27486.52

0.1153

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dercol wykazała przychody na poziomie 812 860 zł.

Organizacja zarobiła -40 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3949 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2371 zł w 2021 roku

Wartość

23691

16670

14597

11122

2371

Wyniki na tle rynku "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych" (20.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dercol wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.666666666666667

0.555555555555556

0.538461538461538

0.194444444444444

0.6

0.714285714285714

0.916666666666667

0.777777777777778

0.702702702702703

0.681818181818182

0.560975609756098

0.522727272727273

0.230769230769231

0.741935483870968

0.793103448275862

0.923076923076923

0.775

0.666666666666667

0.711111111111111

0.6

0.577777777777778

0.219512195121951

0.787878787878788

0.8

0.976190476190476

0.761904761904762

0.658536585365854

0.68

0.543478260869565

0.52

0.209302325581395

0.694444444444444

0.6875

0.837209302325581

0.547619047619048

0.652173913043478

0.528301886792453

0.408163265306122

0.415094339622642

0.2

0.476190476190476

0.461538461538462

0.6

0.38

0.553191489361702

0.0925925925925926

0.36

0.351851851851852

0.196078431372549

0.204545454545455

0.166666666666667

0.153846153846154

0.0588235294117647

0.204545454545455

0.333333333333333

0.272727272727273

0.255813953488372

0.351351351351351

0.342857142857143

0.209302325581395

0.162790697674419

Powiązania

Z MARCIN - wspólnik, reprezentacja

P ELŻBIETA - wspólnik

KALINA JIRI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2004

Z Marcin

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

21.05.2004

P Elżbieta

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

21.05.2004

Kalina Jiri

Osoba

reprezentacja

21.05.2004

Z Marcin

Grudzień 1962

Osoba

Udziałowcy

Kalina Jiri posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Puścińska Elżbieta posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zawadzki Marcin posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DERCOL

	Organizacja	Numer KRS
1	BIOSEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000645837
2	GOTIX SP. Z O.O.	0000521113
3	BIO ACTIW SP. Z O.O.	0000734073
4	BRANDEZ SP. Z O.O.	0000581993
5	HJBD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000290125
6	MICROLIFE SP. Z O.O.	0000518347
7	SEPTOMA SP. Z O.O.	0000145666
8	AIDPOL SP. Z O.O.	0000468758
9	IZOMUR SP. Z O.O.	0000169714
10	PEARL SMILE SP. Z O.O.	0000820901
11	GLOB-CHEM SP. Z O.O.	0000419245
12	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "UNISIL"	0000192321
13	OIL-COS SP. Z O.O.	0000795316
14	ARGO CHEMICALS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001009693
15	KOSMETYKI DLA SP. Z O.O.	0000492018
16	MEDPHARME SP. Z O.O. SP. K.	0000789080
17	CHAMPION EUROPA SP. Z O.O.	0000816373
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CHEMIROL	0000344294
19	J2 SP. Z O.O.	0000382679
20	BLUE PHARMACEUTICAL SP. Z O.O.	0000950609
21	COSMECEUTICUM SP. Z O.O.	0000526847
22	MOTORSCHEM SP. Z O.O.	0000541607
23	FUTAMURA UK SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000637641
24	HOLYLAND TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000494340
25	HTL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000874397
26	PLATO PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000739542
27	MINERALICA SP. Z O.O.	0000595298
28	BLACK PEAT SP. Z O.O.	0000793521
29	MITEX K & Z SP. Z O.O.	0000186925
30	DERMALUTO SP. Z O.O.	0000714793

DERCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208017 NIP 9510030306 REGON 010634926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych" (20.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DERCOL

DERCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208017 NIP
9510030306 REGON
010634926