Instalacja oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Oferowanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Wsparcie w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych
Szkolenia dla użytkowników maszyn
CPS-IEP to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w dostawach maszyn, urządzeń, materiałów oraz technologii dla branży elektroniki. Działa na rynku nowoczesnych urządzeń elektronicznych, oferując kompleksowe rozwiązania, które obejmują instalację oraz serwis zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny zakupionych produktów. W ramach swoich usług firma dostarcza również części zamienne i materiały eksploatacyjne, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania sprzętu. CPS-IEP dysponuje zespołem wykwalifikowanych inżynierów, którzy proponują wsparcie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań technologicznych oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. W ofercie znajdują się urządzenia renomowanych producentów, takich jak FUJI, GOEPEL, TAKAYA, CHECKSUM oraz wielu innych. Klientom zapewnia się wyspecjalizowane szkolenia z obsługi maszyn oraz procesów technologicznych, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dodatkowo, CPS-IEP oferuje urządzenia do kontroli jakości, w tym systemy AOI oraz SPI, co zwiększa efektywność procesu montażu i zabezpiecza przed błędami produkcyjnymi. Dbałość o jakość i kompleksowa obsługa klientów czyni CPS-IEP partnerem pierwszego wyboru dla przedsiębiorstw w branży elektronicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cps - iep osiągnęła 125 074 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 430 774 zł. Pozostałe przychody to 2 644 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 957 107 zł.
Zysk netto wyniósł 13 473 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 649 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 074 885 zł w 2023 roku.
• 62 778 573 zł w 2022 roku.
• 69 611 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 608 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 473 667 zł w 2023 roku.
• 4 875 194 zł w 2022 roku.
• 8 593 524 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cps - iep wynosi 13,97 mln zł.
EBITDA Cps - iep wynosi 14,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 704 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 974 599 zł w
2023 roku.
• 5 258 594 zł w
2022 roku.
• 9 586 718 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 733 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 452 344 zł w
2023 roku.
• 5 724 976 zł w
2022 roku.
• 10 072 726 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cps - iep wynosi 147 428 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 150 250 zł a 312 687 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 012 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 428 174 zł w 2023 roku.
• 73 016 850 zł w 2022 roku.
• 90 913 842 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cps - iep wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 067 399
zł.
Koszty operacyjne Cps - iep wyniosły 108 456 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 067 399 zł w 2023 roku
• 1 715 617 zł w 2022 roku
• 3 395 607 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cps - iep wyniosła 30 628 890 zł.
a
ktywa trwałe to 3 043 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 585 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 628 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 533 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 095 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 937 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 628 890 zł w 2023 roku.
• 44 709 035 zł w 2022 roku.
• 30 162 522 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cps - iep wyniosły 17 095 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 628 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 744 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 095 224 zł w 2023 roku
• 29 157 447 zł w 2022 roku
• 16 652 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cps - iep wykazała przychody na poziomie 125 074 885 zł.
Organizacja zarobiła 16 604 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 130 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 473 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 130 694 zł w 2023 roku
• 1 235 528 zł w 2022 roku
• 1 575 540 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jagieła Zbigniew (50% udziałów)
• Rozwadowski Mirosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2004 do 13.12.2007:
• Jagieła Zbigniew (33% udziałów)
• Rozwadowski Mirosław (33% udziałów)
• Nagorny Armin Jurgen (33% udziałów)