Instalacja oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Oferowanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Wsparcie w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych
Szkolenia dla użytkowników maszyn
CPS-IEP to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w dostawach maszyn, urządzeń, materiałów oraz technologii dla branży elektroniki. Działa na rynku nowoczesnych urządzeń elektronicznych, oferując kompleksowe rozwiązania, które obejmują instalację oraz serwis zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny zakupionych produktów. W ramach swoich usług firma dostarcza również części zamienne i materiały eksploatacyjne, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania sprzętu. CPS-IEP dysponuje zespołem wykwalifikowanych inżynierów, którzy proponują wsparcie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań technologicznych oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. W ofercie znajdują się urządzenia renomowanych producentów, takich jak FUJI, GOEPEL, TAKAYA, CHECKSUM oraz wielu innych. Klientom zapewnia się wyspecjalizowane szkolenia z obsługi maszyn oraz procesów technologicznych, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dodatkowo, CPS-IEP oferuje urządzenia do kontroli jakości, w tym systemy AOI oraz SPI, co zwiększa efektywność procesu montażu i zabezpiecza przed błędami produkcyjnymi. Dbałość o jakość i kompleksowa obsługa klientów czyni CPS-IEP partnerem pierwszego wyboru dla przedsiębiorstw w branży elektronicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cps - iep osiągnęła 73 622 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 495 655 zł. Pozostałe przychody to 126 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 929 266 zł.
Zysk netto wyniósł 13 566 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 526 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 622 074 zł w 2024 roku.
• 125 074 885 zł w 2023 roku.
• 62 778 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 440 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 566 389 zł w 2024 roku.
• 13 473 667 zł w 2023 roku.
• 4 875 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cps - iep wynosi 17,1 mln zł.
EBITDA Cps - iep wynosi 17,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 861 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 097 545 zł w
2024 roku.
• 13 974 599 zł w
2023 roku.
• 5 258 594 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 878 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 490 807 zł w
2024 roku.
• 14 452 344 zł w
2023 roku.
• 5 724 976 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cps - iep wynosi 116 171 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 825 042 zł a 189 929 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 871 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 171 980 zł w 2024 roku.
• 147 428 174 zł w 2023 roku.
• 73 016 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cps - iep wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 172 233
zł.
Koszty operacyjne Cps - iep wyniosły 56 398 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 172 233 zł w 2024 roku
• 1 067 399 zł w 2023 roku
• 1 715 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cps - iep wyniosła 23 066 609 zł.
a
ktywa trwałe to 2 444 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 621 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 066 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 100 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 966 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 882 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 066 609 zł w 2024 roku.
• 30 628 890 zł w 2023 roku.
• 44 709 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cps - iep wyniosły 5 966 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 066 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 966 553 zł w 2024 roku
• 17 095 224 zł w 2023 roku
• 29 157 447 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cps - iep wykazała przychody na poziomie 73 622 074 zł.
Organizacja zarobiła 16 714 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 148 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 566 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 148 207 zł w 2024 roku
• 3 130 694 zł w 2023 roku
• 1 235 528 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rozwadowski Mirosław (50% udziałów)
• Jagieła Zbigniew (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2004 do 13.12.2007:
• Rozwadowski Mirosław (33% udziałów)
• Jagieła Zbigniew (33% udziałów)
• Nagorny Armin Jurgen (33% udziałów)