Organizacja Medea osiągnęła 3 588 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 575 673 zł. Pozostałe przychody to 13 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 120 164 zł.
Zysk netto wyniósł 455 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 588 723 zł w 2023 roku.
• 3 245 949 zł w 2022 roku.
• 3 115 505 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 509 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 624 485 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medea wynosi 488 tys. zł.
EBITDA Medea wynosi 491 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 488 422 zł w
2023 roku.
• 666 931 zł w
2022 roku.
• 678 903 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 722 zł w
2023 roku.
• 682 931 zł w
2022 roku.
• 678 903 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medea wynosi 4 818 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 596 zł a 8 971 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 818 114 zł w 2023 roku.
• 2 875 930 zł w 2022 roku.
• 5 295 505 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 385 104
zł.
Koszty operacyjne Medea wyniosły 3 087 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 385 104 zł w 2023 roku
• 1 213 421 zł w 2022 roku
• 1 152 394 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medea wyniosła 1 027 315 zł.
a
ktywa trwałe to 44 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 982 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 027 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 804 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 027 315 zł w 2023 roku.
• 1 116 776 zł w 2022 roku.
• 1 125 058 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medea wyniosły 222 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 027 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 521 zł w 2023 roku
• 167 491 zł w 2022 roku
• 164 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medea wykazała przychody na poziomie 3 588 723 zł.
Organizacja zarobiła 501 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 963 zł w 2023 roku
• 62 393 zł w 2022 roku
• 63 748 zł w 2021 roku