Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201298 NIP
8790011656 REGON
870217970

Podsumowanie

aktywa

380 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

DEKERTA, 19

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2004-03-25

Rozpoczęcie działalności

1993-12-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltom osiągnęła 1 608 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 608 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 580 681 zł.

Zysk netto wyniósł 27 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 608 458 zł w 2023 roku.
• 729 362 zł w 2022 roku.
• 883 113 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 777 zł w 2023 roku.
• 13 718 zł w 2022 roku.
• -37 284 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

511249.75

53958.41

952452.78

-10390.27

911242.83

-36521.24

1111927.79

65289.65

883113.36

-37283.63

729362.39

13718.23

1608457.69

27776.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltom wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Deltom wynosi 47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 189 zł w 2023 roku.
• 32 721 zł w 2022 roku.
• -27 974 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 189 zł w 2023 roku.
• 32 777 zł w 2022 roku.
• -27 919 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltom wynosi 1 319 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 640 zł a 4 021 144 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 319 052 zł w 2023 roku.
• 655 922 zł w 2022 roku.
• 693 261 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

135509.47

692176.27

1278124.38

762685.28

2381131.95

691431.81

2278107.07

131596.13

1134039.93

2779819.48

693261.25

2207783.4

114807.68

655922.2

1823405.98

135640.24

1319052.32

4021144.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 831 241 zł.

Koszty operacyjne Deltom wyniosły 1 561 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 881 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 831 241 zł w 2023 roku
• 288 851 zł w 2022 roku
• 499 084 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltom wyniosła 380 052 zł.

ktywa trwałe to 90 zł.

ktywa obrotowe to 379 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 052 zł.

apitał (fundusz) własny to 180 854 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 052 zł w 2023 roku.
• 322 528 zł w 2022 roku.
• 393 560 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

351496.25

367586.86

318139.52

386184.38

393559.68

322527.66

380052.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1535

0.2986

0.1511

0.1055

-0.0283

-0.061

-0.001

-0.0109

-0.1148

-0.3263

-0.0277

-0.0401

0.1691

0.3721

0.0895

0.0587

-0.0947

-0.2675

-0.0317

-0.0422

0.0425

0.0896

0.0449

0.0188

0.0731

0.1536

0.0293

0.0173

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltom wyniosły 199 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 198 zł w 2023 roku
• 169 451 zł w 2022 roku
• 254 201 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

351496.25

170816.96

0.486

367586.86

197297.84

0.5367

318139.52

206224.06

0.6482

386184.38

210722.87

0.5457

393559.68

254201

0.6459

322527.66

169450.75

0.5254

380052.11

199198.46

0.5241

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltom wykazała przychody na poziomie 1 608 458 zł.

Organizacja zarobiła 32 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1161 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4427 zł w 2023 roku
• 2469 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

11394

259

8153

2469

4427

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Deltom wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.657608695652174

0.525280898876405

0.482384823848238

0.497041420118343

0.780487804878049

0.813186813186813

0.805309734513274

0.670623145400593

0.685015290519878

0.237762237762238

0.572815533980582

0.486046511627907

0.553846153846154

0.362537764350453

0.369085173501577

0.315521628498728

0.172236503856041

0.569190600522193

0.169734151329243

0.611111111111111

0.507157464212679

0.635714285714286

0.310344827586207

0.308383233532934

0.227166276346604

0.1

0.672760511882998

0.623818525519849

0.50091407678245

0.575257731958763

0.537897310513447

0.571428571428571

0.747454175152749

0.690082644628099

0.720408163265306

0.149228130360206

0.599290780141844

0.502572898799314

0.645833333333333

0.279176201372998

0.280193236714976

0.228464419475655

0.107954545454545

0.564489112227806

0.556131260794473

0.442211055276382

0.564575645756458

0.428260869565217

0.460829493087558

0.561243144424132

0.453874538745387

0.605072463768116

0.535856573705179

0.573469387755102

0.386454183266932

0.563008130081301

0.422273781902552

0.403990024937656

0.589068825910931

0.505070993914807

0.579957356076759

Powiązania

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

M RAFAŁ - reprezentacja

NAWROT EDWARD ZENON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2004

16.01.2008

M Marek

Maj 1948

Osoba

wspólnik

16.01.2008

M Marek

Maj 1948

Osoba

wspólnik

25.03.2004

16.01.2008

Nawrot Edward Zenon

Osoba

wspólnik

16.01.2008

Nawrot Edward Zenon

Osoba

reprezentacja

25.03.2004

M Marek

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

25.03.2004

M Rafał

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Markowicz Marek posiada 522 udziałów, które stanowią 52.2% firmy.

Nawrot Edward Zenon posiada 478 udziałów, które stanowią 47.8% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2008 jest Markowicz Marek kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2004 do 16.01.2008 był Markowicz Marek kontrolując 53% udziałów.

Podobne organizacje do DELTOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-LAB NINA PILARSKA SP. Z O.O.	0000768594
2	ZAKŁAD OPTYCZNY "OCULUS" SP. Z O.O.	0000475098
3	CERAMICO SP. Z O.O.	0000760522
4	OPTIMEDA SP. Z O.O.	0000092398
5	KOMFORT-DENT LABORATORIUM PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ	0000803369
6	SALON ORTOPEDYCZNY OR-TECH SP. Z O.O.	0000902548
7	U OPTYKA ATM SP. Z O.O.	0000860666
8	RO-SZ DENT SP. Z O.O.	0000861215
9	ARTODENT SP. Z O.O.	0000939869
10	HOLTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000796328
11	EW-MED SP. Z O.O.	0000041608
12	PRAGMA SYSTEM GLOBAL SP. Z O.O.	0000884132
13	DENTALARTS SP. Z O.O.	0000947012
14	OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF.ZAGÓRSKIEGO	0000660608
15	HORYZONT OPTYK SP. Z O.O.	0000787900
16	DIGITAL DENTAL MOMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000771481
17	AP POLAPEXIM GROUP SP. Z O.O.	0000283350
18	A-MOTION SP. Z O.O.	0000848229
19	MIDMED SP. Z O.O.	0000556663
20	"NOVA-DENT" PRACOWNIA PROTETYCZNO-DENTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000193070
21	AUG MEDICAL SP. Z O.O.	0000583850
22	DENTAL LAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000983033
23	RECORD SP. Z O.O.	0000352087
24	PRODROMUS S.A. W LIKWIDACJI	0000905985
25	MED MILES SP. Z O.O.	0000821904
26	ZAKŁAD SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO	0000103300
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VISUS SP. Z O.O.	0000182847
28	ZOO-HOBBY SP. Z O.O.	0000240261
29	DEVENTIV SP. Z O.O.	0000813824
30	FUNDACJA AYUR	0000599226

DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201298 NIP 8790011656 REGON 870217970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTOM

DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201298 NIP
8790011656 REGON
870217970