Organizacja Biuro usługowo-handlowe "tb-inrach" osiągnęła 494 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 978 zł. Pozostałe przychody to 6041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 419 zł.
Zysk netto wyniósł 12 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 019 zł w 2024 roku.
• 424 286 zł w 2023 roku.
• 403 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 560 zł w 2024 roku.
• 5972 zł w 2023 roku.
• 4469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro usługowo-handlowe "tb-inrach" wynosi 409 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 193 zł a 1 235 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 409 777 zł w 2024 roku.
• 327 518 zł w 2023 roku.
• 303 469 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro usługowo-handlowe "tb-inrach" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 207
zł.
Koszty operacyjne Biuro usługowo-handlowe "tb-inrach" wyniosły 480 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 207 zł w 2024 roku
• 183 685 zł w 2023 roku
• 172 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro usługowo-handlowe "tb-inrach" wyniosła 53 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 545 zł w 2024 roku.
• 38 686 zł w 2023 roku.
• 33 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro usługowo-handlowe "tb-inrach" wyniosły 13 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 288 zł w 2024 roku
• 10 989 zł w 2023 roku
• 11 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro usługowo-handlowe "tb-inrach" wykazała przychody na poziomie 494 019 zł.
Organizacja zarobiła 13 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1402 zł w 2024 roku
• 410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro usługowo-handlowe "tb-inrach" wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tuteja Marcin
posiada 30 udziałów, które stanowią 51.7% firmy.
Usik Dorota
posiada 28 udziałów, które stanowią 48.3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2009 jest
Tuteja Marcin
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2005 do 30.03.2009
była Tuteja Helena
kontrolująca 93% udziałów.
W okresie od 26.02.2004 do 29.12.2005 najwięcej udziałów posiadała Tuteja Helena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 93%.
Podobne organizacje do
BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "TB-INRACH"