SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Organizacja Staleco osiągnęła 86 675 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 457 976 zł. Pozostałe przychody to 217 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 754 058 zł.
Zysk netto wyniósł 703 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 004 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 675 023 zł w 2023 roku.
• 111 195 948 zł w 2022 roku.
• 104 489 143 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -163 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 703 918 zł w 2023 roku.
• 2 906 178 zł w 2022 roku.
• 5 893 477 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Staleco wynosi 989 tys. zł.
EBITDA Staleco wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
183 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 989 191 zł w
2023 roku.
• 3 644 982 zł w
2022 roku.
• 7 065 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 223 678 zł w
2023 roku.
• 3 883 958 zł w
2022 roku.
• 7 211 141 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Staleco wynosi 73 309 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 039 177 zł a 216 687 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 922 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 309 633 zł w 2023 roku.
• 97 938 019 zł w 2022 roku.
• 103 236 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Staleco wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 310 720
zł.
Koszty operacyjne Staleco wyniosły 85 468 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 310 720 zł w 2023 roku
• 2 155 277 zł w 2022 roku
• 1 988 216 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Staleco wyniosła 21 617 675 zł.
a
ktywa trwałe to 398 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 218 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 617 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 947 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 670 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 134 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 617 675 zł w 2023 roku.
• 24 931 958 zł w 2022 roku.
• 25 241 381 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Staleco wyniosły 4 670 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 617 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 670 191 zł w 2023 roku
• 8 688 392 zł w 2022 roku
• 11 903 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Staleco wykazała przychody na poziomie 86 675 023 zł.
Organizacja zarobiła 908 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 703 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 204 zł w 2023 roku
• 715 983 zł w 2022 roku
• 1 050 494 zł w 2021 roku