Organizacja "piątka" osiągnęła 5 021 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 021 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 711 223 zł.
Zysk netto wyniósł 310 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 021 577 zł w 2022 roku.
• 5 500 601 zł w 2021 roku.
• 4 518 824 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 354 zł w 2022 roku.
• 84 880 zł w 2021 roku.
• 223 732 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "piątka" wynosi 5 001 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
411 870 zł a 12 553 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 001 005 zł w 2022 roku.
• 4 249 352 zł w 2021 roku.
• 4 254 379 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "piątka" wyniosła 901 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 901 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 901 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 549 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 901 312 zł w 2022 roku.
• 589 661 zł w 2021 roku.
• 937 378 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "piątka" wyniosły 352 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 901 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 152 zł w 2022 roku
• 265 975 zł w 2021 roku
• 474 841 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "piątka" wykazała przychody na poziomie 5 021 577 zł.
Organizacja zarobiła 341 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 599 zł w 2022 roku
• 12 042 zł w 2021 roku
• 25 957 zł w 2020 roku