Produkcja opakowań z folii polietylenowych i polipropylenowych
Szeroki asortyment: folie bąbelkowe, worki na śmieci, torby papierowe
Usługi zgrzewania i pakowania produktów klientów
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Ekologiczne opakowania papierowe zgodne z normami biodegradowalności
Firma SABO, założona w 1992 roku w Krakowie, specjalizuje się w produkcji opakowań z folii polietylenowych oraz polipropylenowych. W ciągu ponad 20-letniej działalności przedsiębiorstwo stało się znaczącym graczem na rynku opakowań, oferując szeroki asortyment produktów, w tym folie bąbelkowe, worki na śmieci oraz torby papierowe. SABO wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą, ale także elastycznością w dostosowywaniu swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się zarówno standardowe opakowania, jak i folie o specjalnych właściwościach, w tym folie termokurczliwe. Dodatkowo, firma oferuje usługi z zakresu zgrzewania oraz pakowania towarów zleconych przez klientów. Misją SABO jest zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz szybka realizacja zamówień, co czyni ją zaufanym partnerem w branży opakowań zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Przedsiębiorstwo dba również o aspekty ekologiczne swoich wyrobów, oferując torby i opakowania papierowe spełniające normy biodegradowalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sabo osiągnęła 2 526 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 526 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 535 007 zł.
Strata netto wyniosła 9004 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 526 003 zł w 2023 roku.
• 2 496 448 zł w 2022 roku.
• 2 578 036 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9004 zł w 2023 roku.
• -89 174 zł w 2022 roku.
• 73 626 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sabo wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Sabo wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 567 zł w
2023 roku.
• -88 973 zł w
2022 roku.
• 74 599 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 932 zł w
2023 roku.
• -85 967 zł w
2022 roku.
• 79 570 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabo wynosi 1 875 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 315 007 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 875 115 zł w 2023 roku.
• 1 862 165 zł w 2022 roku.
• 2 277 943 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 077
zł.
Koszty operacyjne Sabo wyniosły 2 525 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 077 zł w 2023 roku
• 399 842 zł w 2022 roku
• 362 129 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabo wyniosła 494 769 zł.
a
ktywa trwałe to 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 494 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 951 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 494 769 zł w 2023 roku.
• 579 587 zł w 2022 roku.
• 670 717 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabo wyniosły 239 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 494 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 951 zł w 2023 roku
• 315 765 zł w 2022 roku
• 317 721 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabo wykazała przychody na poziomie 2 526 003 zł.
Organizacja zarobiła -5410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 815 zł w 2021 roku