Przychody operacyjne wyniosły 846 046 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 776 479 zł.
Zysk netto wyniósł 69 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 846 046 zł w 2023 roku.
• 1 030 927 zł w 2022 roku.
• 927 458 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 567 zł w 2023 roku.
• 37 712 zł w 2022 roku.
• 129 217 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mmw wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Mmw wynosi 79 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 970 zł w
2023 roku.
• 42 070 zł w
2022 roku.
• 141 150 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mmw wynosi 854 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 225 zł a 2 115 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 854 523 zł w 2023 roku.
• 838 134 zł w 2022 roku.
• 1 135 173 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mmw wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 721 280
zł.
Koszty operacyjne Mmw wyniosły 770 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 721 280 zł w 2023 roku
• 877 427 zł w 2022 roku
• 772 910 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
•
98% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mmw wyniosła 107 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 248 zł w 2023 roku.
• 91 967 zł w 2022 roku.
• 109 933 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 427%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mmw wyniosły 90 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 948 zł w 2023 roku
• 145 234 zł w 2022 roku
• 200 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 83.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mmw wykazała przychody na poziomie 846 046 zł.
Organizacja zarobiła 75 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6396 zł w 2023 roku
• 4143 zł w 2022 roku
• 11 933 zł w 2021 roku