IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194634 NIP
6870007199 REGON
370193239

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
19 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,1 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. KACZEŃCOWA, 3A
Kod pocztowy
35-604
Rejestracja
2004-02-16
Rozpoczęcie działalności
1993-09-01
Kapitał zakładowy
139600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.iwoniczanka.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Branże
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Opis
  • Wydobycie naturalnej wody źródlanej z Karpat.
  • Oferta napojów gazowanych, niegazowanych oraz soków.
  • Laboratorium kontroli jakości produktów.
  • Dostawa produktów do domów i firm.
  • Użycie ekologicznych, szklanych butelek zwrotnych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwoniczanka osiągnęła 16 737 862 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 737 859 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 718 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 18 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 700 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 737 862 zł w 2022 roku.
• 15 691 858 zł w 2021 roku.
• 12 863 014 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4112 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 987 zł w 2022 roku.
• 34 534 zł w 2021 roku.
• 57 318 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Iwoniczanka wynosi 114 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Iwoniczanka wynosi 356 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 783 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 921 zł w 2022 roku.
• 69 946 zł w 2021 roku.
• 110 392 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 565 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 191 zł w 2022 roku.
• 301 343 zł w 2021 roku.
• 315 037 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Iwoniczanka wynosi 12 045 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 189 868 zł a 41 844 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 151 230 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 045 908 zł w 2022 roku.
• 11 396 523 zł w 2021 roku.
• 9 575 862 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwoniczanka wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
• 0,47% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 145 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Iwoniczanka wyniosły 16 623 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 169 337 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 145 717 zł w 2022 roku
• 968 854 zł w 2021 roku
• 747 577 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Iwoniczanka wyniosła 3 422 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 417 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 004 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 422 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 081 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 340 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 424 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 422 115 zł w 2022 roku.
• 3 213 466 zł w 2021 roku.
• 3 176 720 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Iwoniczanka wyniosły 2 340 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 422 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 364 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 340 267 zł w 2022 roku
• 2 150 605 zł w 2021 roku
• 2 148 393 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwoniczanka wykazała przychody na poziomie 16 737 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 31 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 12 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 116 zł w 2022 roku
• 17 493 zł w 2021 roku
• 15 806 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwoniczanka wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bocheński Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.01.2024 jest Bocheński Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2008 do 03.01.2024 był Bocheński Tomasz kontrolując 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.04.2007 do 28.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Zelek Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do IWONICZANKA

Organizacja Numer KRS
1
NTTI SP. Z O.O.
0000448320
2
STIM SP. Z O.O. SP. K.
0000344794
3
CORDSTRAP-POLSKA SP. Z O.O.
0000185520
4
NORDSTAR SP. Z O.O.
0000724699
5
BOEHLERIT POLSKA SP. Z O.O.
0000237445
6
OMB GROUP SP. Z O.O.
0000433588
7
GLOBALECO FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O. SP. K.
0000786869
8
FINCLUB POLAND SP. Z O.O.
0000148333
9
PJ TRADE SP. Z O.O.
0000307500
10
KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.
0000182315
11
EVERGRIP SP. Z O.O.
0000317208
12
VETLINES SP. Z O.O. SP. K.
0000594618
13
SUNLIFE SP. Z O.O. SP. K.
0000875547
14
SPECTRO POLAND SP. Z O.O.
0000405175
15
TRADE-GROUP.PL SP. Z O.O.
0000600996
16
"CARWAR" MARIAN CZARNACKI I PIOTR CZARNACKI SP. J.
0000097719
17
WACHTEL POLSKA SP. Z O.O.
0000110525
18
WEDCO POLSKA SP. Z O.O.
0000327013
19
FM WORLD BALTICA SP. Z O.O.
0000874509
20
FAKTINV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000659533
21
AEDMAX.PL SP. Z O.O.
0000723876
22
UNITED VENDING POLSKA SP. Z O.O.
0000156493
23
TOMMY CAFE SP. Z O.O.
0000791662
24
AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ SMS TYCHY
0000531207
25
"MEGA" - NIEZGODA I SULIK SP. J.
0000006482
26
PRZEDSIĘBIORSTWO "TRIMOR" SP. Z O.O.
0000165979
27
YOUR HOLDING SP. Z O.O.
0000516225
28
LA ROSE SP. Z O.O.
0000406275
29
ZINZINO SP. Z O.O.
0000511236
30
PROSENSE SP. Z O.O. SP. K.
0000501639