Iwoniczanka to renomowana marka oferująca naturalną wodę źródlaną, która jest wydobywana z głębokich źródeł w ekologicznie czystym regionie Karpat. Charakteryzuje się delikatnym smakiem oraz zbilansowaną zawartością minerałów, co czyni ją idealnym wyborem do codziennego spożycia. Woda Iwoniczanka jest średniozmineralizowana, z sumą składników mineralnych wynoszącą 798,9 mg/l, co zapewnia korzystne właściwości zdrowotne dla jej użytkowników. Oprócz wody źródlanej, oferta marki obejmuje szeroki asortyment napojów gazowanych, niegazowanych oraz soków i nektarów, które są również wytwarzane z dbałością o wysoką jakość. W celu zagwarantowania wysokich standardów, Iwoniczanka dysponuje własnym laboratorium kontroli jakości oraz innowacyjnym systemem dystrybucji, który umożliwia dostawę produktów zarówno do domów, jak i firm. Klientom oferowana jest także możliwość zakupu online, co ułatwia dostęp do produktów. Iwoniczanka kładzie duży nacisk na ekologię, wykorzystując szklane, zwrotne butelki, co podkreśla jej zaangażowanie w ochronę środowiska. Marka aktywnie działa również w mediach społecznościowych i prowadzi bloga, gdzie dzieli się informacjami na temat zdrowotnych aspektów nawodnienia oraz aktualności ze świata Iwoniczanki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iwoniczanka osiągnęła 16 737 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 737 859 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 718 872 zł.
Zysk netto wyniósł 18 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 700 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 737 862 zł w 2022 roku.
• 15 691 858 zł w 2021 roku.
• 12 863 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 987 zł w 2022 roku.
• 34 534 zł w 2021 roku.
• 57 318 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwoniczanka wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Iwoniczanka wynosi 356 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 921 zł w
2022 roku.
• 69 946 zł w
2021 roku.
• 110 392 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 191 zł w
2022 roku.
• 301 343 zł w
2021 roku.
• 315 037 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwoniczanka wynosi 12 045 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 868 zł a 41 844 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 151 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 045 908 zł w 2022 roku.
• 11 396 523 zł w 2021 roku.
• 9 575 862 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwoniczanka wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
• 0,50% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 145 717
zł.
Koszty operacyjne Iwoniczanka wyniosły 16 623 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 145 717 zł w 2022 roku
• 968 854 zł w 2021 roku
• 747 577 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwoniczanka wyniosła 3 422 115 zł.
a
ktywa trwałe to 2 417 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 004 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 422 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 081 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 340 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 422 115 zł w 2022 roku.
• 3 213 466 zł w 2021 roku.
• 3 176 720 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwoniczanka wyniosły 2 340 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 422 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 340 267 zł w 2022 roku
• 2 150 605 zł w 2021 roku
• 2 148 393 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwoniczanka wykazała przychody na poziomie 16 737 862 zł.
Organizacja zarobiła 31 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 116 zł w 2022 roku
• 17 493 zł w 2021 roku
• 15 806 zł w 2020 roku
Organizacja Iwoniczanka wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.