Estetyczne wzornictwo automatów dopasowane do biur
Darmowe doradztwo i audyty dla klientów
CAFE+CO Delikomat to wiodący dostawca rozwiązań vendingowych w Polsce, oferujący wynajem oraz dzierżawę nowoczesnych automatów sprzedających. W asortymencie firmy znajdują się urządzenia serwujące szeroki wachlarz produktów, takich jak gorące napoje, zimne napoje, świeże kanapki, przekąski oraz gotowe dania. CAFE+CO Delikomat wyróżnia się na rynku dzięki swojej niezależności oraz międzynarodowemu doświadczeniu, które wykorzystuje do zapewnienia wysokich standardów obsługi i niezawodnych urządzeń. Firma korzysta z nowoczesnych technologii, w tym możliwości monitorowania automatycznych urządzeń przez 24 godziny na dobę, co pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klientów i zapewnienie ciągłości serwisu. CAFE+CO Delikomat kładzie dużą wagę na estetykę swoich produktów, dostosowując wzornictwo do współczesnych trendów, co sprawia, że automaty nie tylko pełnią funkcję praktyczną, ale również doskonale komponują się w nowoczesnych wnętrzach biurowych. Firma oferuje także kompleksowe usługi serwisowe oraz szeroką gamę produktów i akcesoriów związanych z automatami. Dodatkowo, CAFE+CO Delikomat zapewnia darmowe doradztwo i audyty, co umożliwia klientom optymalizację wydatków na usługi vendingowe. Działa na rynku od 1995 roku i posiada sieć oddziałów w największych miastach kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cafe+co delikomat osiągnęła 160 313 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 290 613 zł. Pozostałe przychody to 1 023 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 886 744 zł.
Zysk netto wyniósł 3 403 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 694 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 313 861 zł w 2024 roku.
• 141 345 016 zł w 2023 roku.
• 121 904 766 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 403 869 zł w 2024 roku.
• 1 036 558 zł w 2023 roku.
• 1 188 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cafe+co delikomat wynosi 4,96 mln zł.
EBITDA Cafe+co delikomat wynosi -10,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 963 119 zł w
2024 roku.
• 2 164 467 zł w
2023 roku.
• 3 331 422 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 300 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 931 831 zł w
2024 roku.
• -13 810 578 zł w
2023 roku.
• -12 691 802 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cafe+co delikomat wynosi 156 079 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 038 693 zł a 400 784 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 312 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 079 498 zł w 2024 roku.
• 131 411 455 zł w 2023 roku.
• 118 279 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cafe+co delikomat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -30 483 659
zł.
Koszty operacyjne Cafe+co delikomat wyniosły -154 327 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5 885 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -30 483 659 zł w 2024 roku
• -25 831 018 zł w 2023 roku
• -20 656 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cafe+co delikomat wyniosła 86 059 793 zł.
a
ktywa trwałe to 55 279 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 780 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 059 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 450 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 608 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 605 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 059 793 zł w 2024 roku.
• 84 075 790 zł w 2023 roku.
• 77 300 281 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cafe+co delikomat wyniosły 38 608 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 059 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 255 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 608 974 zł w 2024 roku
• 40 028 841 zł w 2023 roku
• 34 289 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cafe+co delikomat wykazała przychody na poziomie 160 313 861 zł.
Organizacja zarobiła 4 444 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 040 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 403 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 040 579 zł w 2024 roku
• 405 346 zł w 2023 roku
• 723 140 zł w 2022 roku
Organizacja Cafe+co delikomat wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 80%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 80%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cafe+co International Holding Gmbh
posiada 1600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2010 jest
Cafe+co International Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2010 do 13.04.2010
był Cafe + Co International Holding Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.03.2010 do 26.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Cafe+co International Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.