Estetyczne wzornictwo automatów dopasowane do biur
Darmowe doradztwo i audyty dla klientów
CAFE+CO Delikomat to wiodący dostawca rozwiązań vendingowych w Polsce, oferujący wynajem oraz dzierżawę nowoczesnych automatów sprzedających. W asortymencie firmy znajdują się urządzenia serwujące szeroki wachlarz produktów, takich jak gorące napoje, zimne napoje, świeże kanapki, przekąski oraz gotowe dania. CAFE+CO Delikomat wyróżnia się na rynku dzięki swojej niezależności oraz międzynarodowemu doświadczeniu, które wykorzystuje do zapewnienia wysokich standardów obsługi i niezawodnych urządzeń. Firma korzysta z nowoczesnych technologii, w tym możliwości monitorowania automatycznych urządzeń przez 24 godziny na dobę, co pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klientów i zapewnienie ciągłości serwisu. CAFE+CO Delikomat kładzie dużą wagę na estetykę swoich produktów, dostosowując wzornictwo do współczesnych trendów, co sprawia, że automaty nie tylko pełnią funkcję praktyczną, ale również doskonale komponują się w nowoczesnych wnętrzach biurowych. Firma oferuje także kompleksowe usługi serwisowe oraz szeroką gamę produktów i akcesoriów związanych z automatami. Dodatkowo, CAFE+CO Delikomat zapewnia darmowe doradztwo i audyty, co umożliwia klientom optymalizację wydatków na usługi vendingowe. Działa na rynku od 1995 roku i posiada sieć oddziałów w największych miastach kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cafe+co delikomat osiągnęła 141 345 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 714 321 zł. Pozostałe przychody to 630 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 677 763 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 981 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 345 016 zł w 2023 roku.
• 121 904 766 zł w 2022 roku.
• 92 038 892 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -466 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 558 zł w 2023 roku.
• 1 188 090 zł w 2022 roku.
• -1 506 317 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cafe+co delikomat wynosi 2,16 mln zł.
EBITDA Cafe+co delikomat wynosi -13,81 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
443 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 164 467 zł w
2023 roku.
• 3 331 422 zł w
2022 roku.
• -1 172 096 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 330 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 810 578 zł w
2023 roku.
• -12 691 802 zł w
2022 roku.
• 13 578 438 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cafe+co delikomat wynosi 131 411 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 365 581 zł a 353 362 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 086 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 411 455 zł w 2023 roku.
• 118 279 999 zł w 2022 roku.
• 92 725 987 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cafe+co delikomat wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -25 831 018
zł.
Koszty operacyjne Cafe+co delikomat wyniosły -138 549 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6 091 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -25 831 018 zł w 2023 roku
• -20 656 700 zł w 2022 roku
• 17 307 583 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cafe+co delikomat wyniosła 84 075 790 zł.
a
ktywa trwałe to 55 506 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 569 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 075 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 046 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 028 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 209 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 075 790 zł w 2023 roku.
• 77 300 281 zł w 2022 roku.
• 70 417 680 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cafe+co delikomat wyniosły 40 028 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 075 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 034 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 028 841 zł w 2023 roku
• 34 289 889 zł w 2022 roku
• 28 595 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cafe+co delikomat wykazała przychody na poziomie 141 345 016 zł.
Organizacja zarobiła 1 441 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 405 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -92 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 346 zł w 2023 roku
• 723 140 zł w 2022 roku
• 259 034 zł w 2021 roku
Organizacja Cafe+co delikomat wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cafe+co International Holding Gmbh
posiada 1600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2010 jest
Cafe+co International Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2010 do 13.04.2010
był Cafe + Co International Holding Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.03.2010 do 26.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Cafe+co International Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.