Organizacja Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" osiągnęła 171 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 683 zł. Pozostałe przychody to 1178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 425 zł.
Zysk netto wyniósł 27 258 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -112 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 861 zł w 2019 roku.
• 325 447 zł w 2018 roku.
• 396 807 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 258 zł w 2019 roku.
• -93 436 zł w 2018 roku.
• -100 930 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" wynosi 26 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 080 zł w
2019 roku.
• -95 006 zł w
2018 roku.
• -103 902 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 080 zł w
2019 roku.
• -88 223 zł w
2018 roku.
• -97 043 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" wynosi 461 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 569 zł a 1 267 033 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 461 175 zł w 2019 roku.
• 434 090 zł w 2018 roku.
• 475 990 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,14% w 2018 roku.
• 0,14% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 731
zł.
Koszty operacyjne Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" wyniosły 144 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-127 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 731 zł w 2019 roku
• 237 515 zł w 2018 roku
• 320 660 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2019 roku
•
57% w 2018 roku
•
64% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" wyniosła 316 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 316 758 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 758 zł w 2019 roku.
• 427 328 zł w 2018 roku.
• 424 936 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 758 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2019 roku
• 137 827 zł w 2018 roku
• 142 999 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 32% w 2018 roku
• 34% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" wykazała przychody na poziomie 171 861 zł.
Organizacja zarobiła 27 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Spółka projektowo-produkcyjno-usługowa "polmłyn" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.009%.