Organizacja Dol-mot osiągnęła 1 305 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 293 261 zł. Pozostałe przychody to 11 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 088 zł.
Zysk netto wyniósł 1 046 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 305 047 zł w 2024 roku.
• 141 755 zł w 2023 roku.
• 108 284 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 046 173 zł w 2024 roku.
• 34 916 zł w 2023 roku.
• 35 361 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dol-mot wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Dol-mot wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
164 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 137 855 zł w
2024 roku.
• 48 633 zł w
2023 roku.
• 36 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
160 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 160 581 zł w
2024 roku.
• 48 633 zł w
2023 roku.
• 36 633 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dol-mot wynosi 5 955 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
900 614 zł a 14 646 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 765 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 955 339 zł w 2024 roku.
• 609 460 zł w 2023 roku.
• 562 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dol-mot wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 360
zł.
Koszty operacyjne Dol-mot wyniosły 155 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 360 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dol-mot wyniosła 1 313 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 313 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 313 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 200 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 313 516 zł w 2024 roku.
• 492 395 zł w 2023 roku.
• 473 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 88%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dol-mot wyniosły 112 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 313 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 698 zł w 2024 roku
• -7995 zł w 2023 roku
• 7630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• -2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dol-mot wykazała przychody na poziomie 1 305 047 zł.
Organizacja zarobiła 1 149 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 046 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 468 zł w 2024 roku
• 1839 zł w 2023 roku
• 1271 zł w 2022 roku